有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,050,365 | 58,370,698 |
| 投資信託受益証券 | 3,925,295,262 | 3,213,542,560 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 流動資産合計 | 4,078,445,627 | 3,272,013,248 |
| 資産合計 | 4,078,445,627 | 3,272,013,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,664,413 | 42,081,465 |
| 未払解約金 | 35,927,956 | 8,160,597 |
| 未払受託者報酬 | 105,213 | 81,238 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,078 | 2,707,878 |
| 未払利息 | 266 | 87 |
| その他未払費用 | 14,019 | 10,823 |
| 流動負債合計 | 108,218,945 | 53,042,088 |
| 負債合計 | 108,218,945 | 53,042,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,227,832,979 | 6,474,071,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,257,606,297 | △3,255,100,449 |
| (分配準備積立金) | 898,013,624 | 683,429,931 |
| 元本等合計 | 3,970,226,682 | 3,218,971,160 |
| 純資産合計 | 3,970,226,682 | 3,218,971,160 |
| 負債純資産合計 | 4,078,445,627 | 3,272,013,248 |
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