有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月18日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,628,588 | 35,263,946 |
| 投資信託受益証券 | 1,981,166,321 | 1,953,526,551 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,970 |
| 未収入金 | - | 29,990,000 |
| 流動資産合計 | 2,063,894,879 | 2,018,880,467 |
| 資産合計 | 2,063,894,879 | 2,018,880,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,679,999 | 21,995,943 |
| 未払解約金 | 6,423,558 | 1,454,698 |
| 未払受託者報酬 | 61,015 | 56,512 |
| 未払委託者報酬 | 2,033,801 | 1,883,726 |
| 未払利息 | 149 | 24 |
| その他未払費用 | 8,126 | 7,523 |
| 流動負債合計 | 44,206,648 | 25,398,426 |
| 負債合計 | 44,206,648 | 25,398,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,489,230,707 | 5,498,985,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,469,542,476 | △3,505,503,949 |
| (分配準備積立金) | 456,162,719 | 471,121,565 |
| 元本等合計 | 2,019,688,231 | 1,993,482,041 |
| 純資産合計 | 2,019,688,231 | 1,993,482,041 |
| 負債純資産合計 | 2,063,894,879 | 2,018,880,467 |
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