有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,370,698 | 102,392,233 |
| 投資信託受益証券 | 3,213,542,560 | 2,726,448,856 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,980 |
| 流動資産合計 | 3,272,013,248 | 2,828,941,069 |
| 資産合計 | 3,272,013,248 | 2,828,941,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,081,465 | 39,133,094 |
| 未払解約金 | 8,160,597 | 2,928,085 |
| 未払受託者報酬 | 81,238 | 74,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,707,878 | 2,477,217 |
| 未払利息 | 87 | 194 |
| その他未払費用 | 10,823 | 9,896 |
| 流動負債合計 | 53,042,088 | 44,622,802 |
| 負債合計 | 53,042,088 | 44,622,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,474,071,609 | 6,020,476,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,255,100,449 | △3,236,157,763 |
| (分配準備積立金) | 683,429,931 | 573,409,306 |
| 元本等合計 | 3,218,971,160 | 2,784,318,267 |
| 純資産合計 | 3,218,971,160 | 2,784,318,267 |
| 負債純資産合計 | 3,272,013,248 | 2,828,941,069 |
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