有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 455,417,343 | - |
| コール・ローン | 32,283,452 | 435,988,801 |
| 投資信託受益証券 | 13,658,596,926 | 11,019,788,368 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,029 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 51,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,175,397,780 | 11,506,877,198 |
| 資産合計 | 14,175,397,780 | 11,506,877,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,295,496 | 153,203,956 |
| 未払解約金 | 44,475,818 | 96,773,806 |
| 未払受託者報酬 | 362,669 | 338,700 |
| 未払委託者報酬 | 12,088,909 | 11,289,995 |
| 未払利息 | - | 691 |
| その他未払費用 | 48,345 | 45,147 |
| 流動負債合計 | 234,271,237 | 261,652,295 |
| 負債合計 | 234,271,237 | 261,652,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,662,683,866 | ※1 16,126,732,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,721,557,323 | ※2 △4,881,507,332 |
| (分配準備積立金) | 1,990,147,399 | 2,319,242,368 |
| 元本等合計 | 13,941,126,543 | 11,245,224,903 |
| 純資産合計 | 13,941,126,543 | 11,245,224,903 |
| 負債純資産合計 | 14,175,397,780 | 11,506,877,198 |
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