有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月21日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,757,987 | 259,424,378 |
| 投資信託受益証券 | 8,825,610,948 | 6,587,157,635 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,019 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,187,468,964 | 6,861,682,032 |
| 資産合計 | 9,187,468,964 | 6,861,682,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,564,692 | 99,787,392 |
| 未払解約金 | 51,003,898 | 32,925,653 |
| 未払受託者報酬 | 240,290 | 193,990 |
| 未払委託者報酬 | 8,009,636 | 6,466,290 |
| 未払利息 | 385 | 507 |
| その他未払費用 | 32,031 | 25,856 |
| 流動負債合計 | 180,850,932 | 139,399,688 |
| 負債合計 | 180,850,932 | 139,399,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,796,283,399 | 10,503,936,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,789,665,367 | △3,781,653,710 |
| (分配準備積立金) | 2,125,749,171 | 1,682,867,251 |
| 元本等合計 | 9,006,618,032 | 6,722,282,344 |
| 純資産合計 | 9,006,618,032 | 6,722,282,344 |
| 負債純資産合計 | 9,187,468,964 | 6,861,682,032 |
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