有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月18日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,392,233 | 82,628,588 |
| 投資信託受益証券 | 2,726,448,856 | 1,981,166,321 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 流動資産合計 | 2,828,941,069 | 2,063,894,879 |
| 資産合計 | 2,828,941,069 | 2,063,894,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,133,094 | 35,679,999 |
| 未払解約金 | 2,928,085 | 6,423,558 |
| 未払受託者報酬 | 74,316 | 61,015 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,217 | 2,033,801 |
| 未払利息 | 194 | 149 |
| その他未払費用 | 9,896 | 8,126 |
| 流動負債合計 | 44,622,802 | 44,206,648 |
| 負債合計 | 44,622,802 | 44,206,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,020,476,030 | 5,489,230,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,236,157,763 | △3,469,542,476 |
| (分配準備積立金) | 573,409,306 | 456,162,719 |
| 元本等合計 | 2,784,318,267 | 2,019,688,231 |
| 純資産合計 | 2,784,318,267 | 2,019,688,231 |
| 負債純資産合計 | 2,828,941,069 | 2,063,894,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
