有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,424,378 | 195,369,077 |
| 投資信託受益証券 | 6,587,157,635 | 4,676,684,395 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 100,010 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,861,682,032 | 4,872,153,482 |
| 資産合計 | 6,861,682,032 | 4,872,153,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,787,392 | 78,074,746 |
| 未払解約金 | 32,925,653 | 23,936,119 |
| 未払受託者報酬 | 193,990 | 122,391 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,290 | 4,079,693 |
| 未払利息 | 507 | 379 |
| その他未払費用 | 25,856 | 16,308 |
| 流動負債合計 | 139,399,688 | 106,229,636 |
| 負債合計 | 139,399,688 | 106,229,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,503,936,054 | 8,218,394,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,781,653,710 | △3,452,470,533 |
| (分配準備積立金) | 1,682,867,251 | 1,203,629,391 |
| 元本等合計 | 6,722,282,344 | 4,765,923,846 |
| 純資産合計 | 6,722,282,344 | 4,765,923,846 |
| 負債純資産合計 | 6,861,682,032 | 4,872,153,482 |
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