有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 455,417,343 |
| コール・ローン | 801,727,024 | 32,283,452 |
| 投資信託受益証券 | 22,038,926,344 | 13,658,596,926 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,059 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 1,188 | - |
| 流動資産合計 | 22,960,754,605 | 14,175,397,780 |
| 資産合計 | 22,960,754,605 | 14,175,397,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,420,445 | 177,295,496 |
| 未払解約金 | 213,212,698 | 44,475,818 |
| 未払受託者報酬 | 640,728 | 362,669 |
| 未払委託者報酬 | 21,357,593 | 12,088,909 |
| その他未払費用 | 85,419 | 48,345 |
| 流動負債合計 | 471,716,883 | 234,271,237 |
| 負債合計 | 471,716,883 | 234,271,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 24,886,362,728 | ※1 18,662,683,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,397,325,006 | ※2 △4,721,557,323 |
| (分配準備積立金) | 1,637,727,735 | 1,990,147,399 |
| 元本等合計 | 22,489,037,722 | 13,941,126,543 |
| 純資産合計 | 22,489,037,722 | 13,941,126,543 |
| 負債純資産合計 | 22,960,754,605 | 14,175,397,780 |
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