有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年9月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,988,801 | 323,757,987 |
| 投資信託受益証券 | 11,019,788,368 | 8,825,610,948 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,029 |
| 未収入金 | 51,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,506,877,198 | 9,187,468,964 |
| 資産合計 | 11,506,877,198 | 9,187,468,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,203,956 | 121,564,692 |
| 未払解約金 | 96,773,806 | 51,003,898 |
| 未払受託者報酬 | 338,700 | 240,290 |
| 未払委託者報酬 | 11,289,995 | 8,009,636 |
| 未払利息 | 691 | 385 |
| その他未払費用 | 45,147 | 32,031 |
| 流動負債合計 | 261,652,295 | 180,850,932 |
| 負債合計 | 261,652,295 | 180,850,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,126,732,235 | ※1 12,796,283,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,881,507,332 | ※2 △3,789,665,367 |
| (分配準備積立金) | 2,319,242,368 | 2,125,749,171 |
| 元本等合計 | 11,245,224,903 | 9,006,618,032 |
| 純資産合計 | 11,245,224,903 | 9,006,618,032 |
| 負債純資産合計 | 11,506,877,198 | 9,187,468,964 |
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