有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/25 9:34
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	730,898	1.2100	884,387	1.1853	866,333	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,300	4,519.78	236,384,720	4,178.00	218,509,400	1.60
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,700	4,102.13	232,591,020	3,695.00	209,506,500	1.53
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	78,500	2,923.35	229,483,730	2,667.00	209,359,500	1.53
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	58,600	3,645.69	213,637,680	3,539.00	207,385,400	1.52
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,300	7,082.63	200,438,650	6,971.00	197,279,300	1.44
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	881,800	230.10	202,903,970	222.90	196,553,220	1.44
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	36,000	4,996.72	179,882,260	5,444.00	195,984,000	1.43
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,500	4,600.29	195,512,430	4,512.00	191,760,000	1.40
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	263,600	738.65	194,709,450	716.40	188,843,040	1.38
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	34,200	5,647.14	193,132,400	5,237.00	179,105,400	1.31
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,200	6,262.33	201,647,120	5,477.00	176,359,400	1.29
12	日本	株式	ファナック	電気機器	9,100	19,621.82	178,558,640	18,315.00	166,666,500	1.22
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	46,900	3,667.30	171,996,400	3,454.00	161,992,600	1.18
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,900	10,402.97	165,407,320	10,055.00	159,874,500	1.17
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	102,200	1,665.72	170,237,590	1,545.00	157,899,000	1.15
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	64,000	2,425.76	155,249,000	2,435.50	155,872,000	1.14
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	34,800	4,538.22	157,930,290	4,442.00	154,581,600	1.13
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	46,000	3,144.65	144,654,300	3,263.00	150,098,000	1.10
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,800	18,908.54	147,486,670	19,225.00	149,955,000	1.10
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,100	15,893.60	144,631,790	15,370.00	139,867,000	1.02
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	122,300	1,063.90	130,115,920	1,094.00	133,796,200	0.98
22	日本	株式	花王	化学	24,500	5,191.24	127,185,620	5,403.00	132,373,500	0.97
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	66,300	2,400.09	159,126,040	1,993.00	132,135,900	0.96
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	106,700	1,247.13	133,069,670	1,203.50	128,413,450	0.94
25	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	29,700	4,055.21	120,439,810	4,283.00	127,205,100	0.93
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	30,800	3,906.33	120,315,080	4,126.00	127,080,800	0.93
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	64,500	2,112.05	136,227,316	1,953.50	126,000,750	0.92
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	209,000	630.24	131,720,600	600.90	125,588,100	0.92
29	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	175,800	712.14	125,195,295	688.10	120,967,980	0.88
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,500	5,185.16	111,480,960	5,036.00	108,274,000	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.40
		建設業	2.84
		食料品	4.48
		繊維製品	0.53
		パルプ・紙	0.16
		化学	6.33
		医薬品	6.29
		石油・石炭製品	0.06
		ゴム製品	1.19
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.13
		非鉄金属	0.91
		金属製品	0.24
		機械	4.41
		電気機器	11.89
		輸送用機器	9.04
		精密機器	1.50
		その他製品	0.64
		電気・ガス業	0.90
		陸運業	5.31
		海運業	0.14
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	7.14
		卸売業	4.04
		小売業	5.13
		銀行業	7.94
		証券、商品先物取引業	1.62
		保険業	3.46
		その他金融業	1.52
		不動産業	3.67
		サービス業	3.21
合計			97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年9月7日)

開示資料

決算