有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

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【提出】: 2017/11/29 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	143,573,599	1.3729	197,121,967	1.4479	207,880,213	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,700	6,165.00	213,925,500	6,710.00	232,837,000	1.63
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,700	3,036.48	202,533,800	3,332.00	222,244,400	1.55
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	56,490.00	197,715,000	59,750.00	209,125,000	1.46
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,500	8,581.38	193,081,100	9,084.00	204,390,000	1.43
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	68,600	2,953.50	202,610,100	2,967.00	203,536,200	1.42
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,600	4,024.00	187,518,400	4,320.00	201,312,000	1.40
7	日本	株式	ソニー	電気機器	47,700	4,283.00	204,299,100	4,186.00	199,672,200	1.39
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	38,500	5,232.00	201,432,000	5,157.00	198,544,500	1.39
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	994,300	186.40	185,339,940	197.10	195,976,530	1.37
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	267,900	657.92	176,258,510	730.70	195,754,530	1.37
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,300	5,948.00	180,224,400	6,214.00	188,284,200	1.31
12	日本	株式	ファナック	電気機器	7,800	21,145.00	164,931,000	22,790.00	177,762,000	1.24
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	48,000	3,702.00	177,696,000	3,688.00	177,024,000	1.23
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	41,600	3,793.00	157,788,800	3,845.00	159,952,000	1.12
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,800	10,035.00	148,518,000	10,385.00	153,698,000	1.07
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	57,200	2,522.00	144,258,400	2,615.50	149,606,600	1.04
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	185,000	740.80	137,048,000	792.90	146,686,500	1.02
18	日本	株式	信越化学工業	化学	14,500	9,695.00	140,577,500	10,060.00	145,870,000	1.02
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	82,400	1,626.50	134,023,600	1,758.00	144,859,200	1.01
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	88,700	1,462.00	129,679,400	1,630.50	144,625,350	1.01
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	56,100	2,520.00	141,372,000	2,570.50	144,205,050	1.00
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	27,300	4,661.00	127,245,300	5,106.00	139,393,800	0.97
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	31,900	4,268.00	136,149,200	4,345.00	138,605,500	0.97
24	日本	株式	日本電産	電気機器	10,000	12,055.00	120,550,000	13,820.00	138,200,000	0.96
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,700	4,302.00	132,071,400	4,402.00	135,141,400	0.94
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,100	16,370.00	132,597,000	16,540.00	133,974,000	0.93
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,400	18,660.00	119,424,000	19,730.00	126,272,000	0.88
28	日本	株式	花王	化学	19,000	6,781.00	128,839,000	6,620.00	125,780,000	0.88
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,500	10,825.00	113,662,500	11,395.00	119,647,500	0.83
30	日本	株式	小松製作所	機械	37,300	3,020.00	112,646,000	3,201.00	119,397,300	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.38
		建設業	3.34
		食料品	4.42
		繊維製品	0.55
		パルプ・紙	0.16
		化学	7.22
		医薬品	5.30
		ゴム製品	1.24
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.23
		機械	5.41
		電気機器	15.67
		輸送用機器	8.18
		精密機器	1.62
		その他製品	0.64
		電気・ガス業	1.50
		陸運業	4.79
		空運業	0.78
		情報・通信業	7.25
		卸売業	4.65
		小売業	4.23
		銀行業	6.51
		証券、商品先物取引業	1.25
		保険業	3.02
		その他金融業	1.43
		不動産業	2.68
		サービス業	2.60
合計			98.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算