有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/07-2024/09/06)

【提出】: 2024/11/25 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	1,268,284,105	2.7313	3,464,064,376	2.8047	3,557,156,429	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	80,600	3,272.93	263,798,400	3,781.00	304,748,600	1.60
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	106,400	2,639.00	280,789,600	2,777.50	295,526,000	1.56
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,700	8,299.00	279,676,300	8,705.00	293,358,500	1.54
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	36,900	7,530.00	277,857,000	7,678.00	283,318,200	1.49
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,911,500	155.49	297,233,690	146.80	280,608,200	1.48
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,100	63,900.00	261,990,000	68,360.00	280,276,000	1.48
7	日本	株式	信越化学工業	化学	46,500	5,734.00	266,631,000	5,977.00	277,930,500	1.46
8	日本	株式	HOYA	精密機器	14,000	19,150.00	268,100,000	19,785.00	276,990,000	1.46
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	92,200	2,879.22	265,464,100	2,952.50	272,220,500	1.43
10	日本	株式	三菱重工業	機械	126,000	1,712.00	215,712,000	2,117.50	266,805,000	1.40
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	63,300	4,271.00	270,354,300	4,103.00	259,719,900	1.37
12	日本	株式	任天堂	その他製品	33,900	7,763.00	263,165,700	7,636.00	258,860,400	1.36
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	168,700	1,527.55	257,698,650	1,507.50	254,315,250	1.34
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	86,400	2,923.50	252,590,400	2,936.00	253,670,400	1.33
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,300	5,244.00	253,285,200	5,231.00	252,657,300	1.33
16	日本	株式	三井物産	卸売業	79,500	2,878.99	228,879,800	3,178.00	252,651,000	1.33
17	日本	株式	第一三共	医薬品	52,500	5,646.00	296,415,000	4,709.00	247,222,500	1.30
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	80,600	3,060.00	246,636,000	3,045.00	245,427,000	1.29
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	167,800	1,477.00	247,840,600	1,453.50	243,897,300	1.28
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	52,600	4,851.00	255,162,600	4,594.00	241,644,400	1.27
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	88,200	2,582.50	227,776,500	2,542.50	224,248,500	1.18
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,144,600	199.58	228,448,880	187.20	214,269,120	1.13
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,300	22,000.00	182,600,000	25,290.00	209,907,000	1.10
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,200	44,100.00	185,220,000	47,420.00	199,164,000	1.05
25	日本	株式	富士通	電気機器	66,300	2,787.00	184,778,100	2,935.50	194,623,650	1.02
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	78,900	2,279.00	179,813,100	2,303.50	181,746,150	0.95
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	63,700	2,831.00	180,334,700	2,806.50	178,774,050	0.94
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	42,700	4,173.00	178,187,100	4,179.00	178,443,300	0.94
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,600	17,305.00	148,823,000	20,075.00	172,645,000	0.91
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	35,600	4,841.00	172,339,600	4,703.00	167,426,800	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.35
		建設業	2.26
		食料品	3.67
		繊維製品	0.27
		パルプ・紙	0.09
		化学	5.92
		医薬品	5.81
		石油・石炭製品	0.75
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.38
		機械	6.28
		電気機器	16.98
		輸送用機器	5.52
		精密機器	3.12
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	1.28
		海運業	1.12
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	7.48
		卸売業	7.17
		小売業	4.28
		銀行業	5.32
		証券、商品先物取引業	1.00
		保険業	3.34
		その他金融業	1.57
		不動産業	2.30
		サービス業	3.87
合計			97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/07-2024/09/06)

開示資料

決算