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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/11/29 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	43,926,972	1.1526	50,630,228	1.1361	49,905,432	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,700	6,230.51	290,964,940	5,779.00	269,879,300	1.63
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	78,700	3,711.97	292,132,230	3,380.00	266,006,000	1.61
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,573,900	183.54	288,887,140	168.60	265,359,540	1.60
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	39,800	6,893.08	274,344,980	6,522.00	259,575,600	1.57
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	89,500	3,176.18	284,268,340	2,887.50	258,431,250	1.56
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	505,100	566.39	286,084,510	505.10	255,126,010	1.54
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	74,000	3,164.21	234,152,050	3,115.00	230,510,000	1.39
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	46,500	4,732.36	220,055,160	4,823.00	224,269,500	1.35
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	48,000	4,749.95	227,997,740	4,614.00	221,472,000	1.34
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	46,000	4,520.97	207,964,860	4,757.00	218,822,000	1.32
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	52,600	4,104.69	215,906,920	4,119.00	216,659,400	1.31
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	82,200	2,662.37	218,847,280	2,562.00	210,596,400	1.27
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	126,700	1,579.93	200,177,680	1,573.50	199,362,450	1.20
14	日本	株式	ファナック	電気機器	11,300	17,345.73	196,006,820	17,010.00	192,213,000	1.16
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	82,500	2,198.99	181,416,680	2,285.00	188,512,500	1.14
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,500	71,660.00	179,150,000	73,460.00	183,650,000	1.11
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	20,200	9,089.74	183,612,750	9,080.00	183,416,000	1.11
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	60,000	3,038.06	182,283,870	2,923.50	175,410,000	1.06
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,000	17,123.93	171,239,360	17,210.00	172,100,000	1.04
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	44,600	4,197.34	187,201,580	3,834.00	170,996,400	1.03
21	日本	株式	花王	化学	29,600	5,600.81	165,784,260	5,691.00	168,453,600	1.02
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	82,000	1,948.85	159,805,700	1,888.00	154,816,000	0.93
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,800	13,507.27	159,385,900	13,030.00	153,754,000	0.93
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	119,000	1,326.56	157,861,800	1,282.50	152,617,500	0.92
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,200	9,595.13	155,441,120	9,351.00	151,486,200	0.91
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	151,900	1,054.30	160,149,300	982.70	149,272,130	0.90
27	日本	株式	信越化学工業	化学	20,900	7,392.85	154,510,660	7,002.00	146,341,800	0.88
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	39,400	3,606.62	142,100,930	3,706.00	146,016,400	0.88
29	日本	株式	三井物産	卸売業	99,400	1,387.29	137,896,740	1,390.50	138,215,700	0.83
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	284,000	503.55	143,008,500	468.60	133,082,400	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.36
		建設業	3.11
		食料品	4.53
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.14
		化学	6.87
		医薬品	6.69
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.27
		機械	5.18
		電気機器	12.48
		輸送用機器	8.19
		精密機器	1.80
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	1.44
		陸運業	5.19
		海運業	0.11
		空運業	0.72
		情報・通信業	7.23
		卸売業	4.58
		小売業	4.61
		銀行業	7.26
		証券、商品先物取引業	1.18
		保険業	2.97
		その他金融業	1.44
		不動産業	3.00
		サービス業	3.27
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算