有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/11/29 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	628,491,450	1.9697	1,237,980,120	1.9649	1,234,922,850	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	30,900	6,624.00	204,681,600	6,832.00	211,108,800	1.73
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	69,260.00	207,780,000	67,000.00	201,000,000	1.65
3	日本	株式	HOYA	精密機器	11,400	17,980.00	204,972,000	17,475.00	199,215,000	1.63
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,600	11,950.00	186,420,000	12,455.00	194,298,000	1.59
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	281,500	614.50	172,981,750	657.90	185,198,850	1.52
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,400	29,085.00	215,229,000	24,460.00	181,004,000	1.49
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,400	3,221.00	188,106,400	3,085.00	180,164,000	1.48
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,600	6,607.00	175,746,200	6,640.00	176,624,000	1.45
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	87,000	1,992.40	173,338,800	2,000.00	174,000,000	1.43
10	日本	株式	信越化学工業	化学	9,100	19,475.00	177,222,500	18,900.00	171,990,000	1.41
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,100	9,763.00	166,947,300	9,960.00	170,316,000	1.40
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	45,900	3,669.00	168,407,100	3,691.00	169,416,900	1.39
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,400	50,180.00	170,612,000	49,670.00	168,878,000	1.39
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	45,400	3,727.00	169,205,800	3,699.00	167,934,600	1.38
15	日本	株式	日本電産	電気機器	13,100	13,040.00	170,824,000	12,420.00	162,702,000	1.33
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	45,900	3,382.00	155,233,800	3,455.00	158,584,500	1.30
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,800	3,896.00	155,060,800	3,944.00	156,971,200	1.29
18	日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	55,140.00	143,364,000	54,310.00	141,206,000	1.16
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,700	6,320.00	137,144,000	6,480.00	140,616,000	1.15
20	日本	株式	第一三共	医薬品	45,800	2,790.00	127,782,000	2,979.50	136,461,100	1.12
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	40,200	3,394.00	136,438,800	3,277.00	131,735,400	1.08
22	日本	株式	ファナック	電気機器	5,100	26,030.00	132,753,000	24,565.00	125,281,500	1.03
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,000	3,437.00	120,295,000	3,536.00	123,760,000	1.01
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	78,100	1,587.00	123,944,700	1,584.50	123,749,450	1.01
25	日本	株式	SMC	機械	1,700	76,790.00	130,543,000	70,080.00	119,136,000	0.98
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,500	4,952.00	111,420,000	5,085.00	114,412,500	0.94
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,900	5,584.00	105,537,600	6,021.00	113,796,900	0.93
28	日本	株式	三井物産	卸売業	44,600	2,506.00	111,767,600	2,464.00	109,894,400	0.90
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,900	16,755.00	98,854,500	18,130.00	106,967,000	0.88
30	日本	株式	富士通	電気機器	5,200	21,485.00	111,722,000	20,310.00	105,612,000	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.22
		建設業	2.42
		食料品	3.69
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.21
		化学	7.76
		医薬品	6.42
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.76
		非鉄金属	0.57
		金属製品	0.31
		機械	5.80
		電気機器	17.94
		輸送用機器	5.93
		精密機器	3.55
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	1.15
		陸運業	1.73
		海運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	7.55
		卸売業	5.14
		小売業	4.04
		銀行業	4.99
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	2.57
		その他金融業	1.35
		不動産業	2.30
		サービス業	5.27
合計			96.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算