有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/07-2025/09/08)

【提出】: 2025/11/26 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	1,357,420,723	3.3184	4,504,516,841	3.3451	4,540,708,060	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,800	15,865.00	425,182,000	18,685.00	500,758,000	2.35
2	日本	株式	三井物産	卸売業	95,700	3,719.98	356,002,596	3,680.00	352,176,000	1.65
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	70,600	4,891.00	345,304,600	4,988.00	352,152,800	1.65
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	97,600	3,497.00	341,307,200	3,531.00	344,625,600	1.62
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	142,200	2,285.52	325,002,248	2,394.00	340,426,800	1.60
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	113,100	2,969.91	335,896,997	2,849.50	322,278,450	1.51
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	75,600	3,323.34	251,245,044	4,259.00	321,980,400	1.51
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	77,000	4,090.00	314,930,000	4,176.00	321,552,000	1.51
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	37,300	8,726.00	325,479,800	8,426.00	314,289,800	1.47
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	21,000	11,940.00	250,740,000	14,650.00	307,650,000	1.44
11	日本	株式	三菱重工業	機械	78,100	3,727.00	291,078,700	3,879.00	302,949,900	1.42
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	46,100	6,514.00	300,295,400	6,269.00	289,000,900	1.36
13	日本	株式	信越化学工業	化学	59,100	4,437.57	262,260,795	4,853.00	286,812,300	1.35
14	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,831,000	158.79	290,758,380	154.70	283,255,700	1.33
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,900	55,890.00	273,861,000	55,180.00	270,382,000	1.27
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,200	20,600.00	210,120,000	26,360.00	268,872,000	1.26
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	67,100	3,930.98	263,768,796	3,930.00	263,703,000	1.24
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	8,454.00	278,982,000	7,963.00	262,779,000	1.23
19	日本	株式	HOYA	精密機器	12,800	20,755.00	265,664,000	20,475.00	262,080,000	1.23
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	68,500	3,659.12	250,649,796	3,803.00	260,505,500	1.22
21	日本	株式	任天堂	その他製品	20,300	13,790.00	279,937,000	12,805.00	259,941,500	1.22
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	157,900	1,693.91	267,469,598	1,531.00	241,744,900	1.13
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,073,700	227.38	244,147,990	217.70	233,744,490	1.10
24	日本	株式	日本電気	電気機器	47,600	4,458.00	212,200,800	4,739.00	225,576,400	1.06
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	93,900	2,513.50	236,017,650	2,360.50	221,650,950	1.04
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,800	49,180.00	236,064,000	45,040.00	216,192,000	1.01
27	日本	株式	富士通	電気機器	61,900	3,646.00	225,687,400	3,484.00	215,659,600	1.01
28	日本	株式	丸紅	卸売業	57,900	3,543.00	205,139,700	3,698.00	214,114,200	1.00
29	日本	株式	第一三共	医薬品	61,400	3,703.33	227,384,697	3,315.00	203,541,000	0.95
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	39,900	4,783.17	190,848,495	4,862.00	193,993,800	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.42
		建設業	2.27
		食料品	3.18
		繊維製品	0.25
		パルプ・紙	0.09
		化学	5.04
		医薬品	3.39
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	0.42
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	1.37
		金属製品	0.34
		機械	6.39
		電気機器	16.12
		輸送用機器	5.80
		精密機器	2.48
		その他製品	2.46
		電気・ガス業	1.45
		陸運業	1.98
		海運業	0.74
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.04
		情報・通信業	9.29
		卸売業	8.10
		小売業	4.15
		銀行業	6.43
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	3.48
		その他金融業	1.50
		不動産業	2.49
		サービス業	3.26
合計			97.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算