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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

【提出】: 2020/11/25 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	532,912,740	1.5182	809,068,122	1.5376	819,406,629	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	3,800	58,950.00	224,010,000	59,660.00	226,708,000	2.02
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,400	43,470.00	191,268,000	48,980.00	215,512,000	1.92
3	日本	株式	ソニー	電気機器	26,200	8,198.00	214,787,600	8,032.00	210,438,400	1.88
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,200	5,881.00	171,725,200	6,469.00	188,894,800	1.68
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	42,400	3,971.00	168,370,400	4,160.00	176,384,000	1.57
6	日本	株式	第一三共	医薬品	53,100	3,098.00	164,503,800	3,229.00	171,459,900	1.53
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	43,400	2,825.00	122,605,000	3,885.00	168,609,000	1.50
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,700	6,966.00	165,094,200	6,932.00	164,288,400	1.46
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,900	19,900.00	157,210,000	19,300.00	152,470,000	1.36
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	39,500	3,800.00	150,100,000	3,744.00	147,888,000	1.32
11	日本	株式	日本電産	電気機器	14,900	8,896.00	132,550,400	9,805.00	146,094,500	1.30
12	日本	株式	HOYA	精密機器	12,300	10,500.00	129,150,000	11,860.00	145,878,000	1.30
13	日本	株式	信越化学工業	化学	10,400	13,490.00	140,296,000	13,685.00	142,324,000	1.27
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	61,800	2,370.50	146,496,900	2,150.00	132,870,000	1.18
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	307,900	443.40	136,522,860	416.10	128,117,190	1.14
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,200	6,507.00	118,427,400	6,773.00	123,268,600	1.10
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	48,700	2,743.50	133,608,450	2,473.50	120,459,450	1.07
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,900	3,140.00	128,426,000	2,917.50	119,325,750	1.06
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	44,300	2,910.00	128,913,000	2,656.00	117,660,800	1.05
20	日本	株式	花王	化学	14,800	7,860.00	116,328,000	7,887.00	116,727,600	1.04
21	日本	株式	ファナック	電気機器	5,800	20,640.00	119,712,000	20,120.00	116,696,000	1.04
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,600	2,802.00	119,365,200	2,685.00	114,381,000	1.02
23	日本	株式	SMC	機械	1,900	57,710.00	109,649,000	58,460.00	111,074,000	0.99
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	82,940	1,430.00	118,604,200	1,310.50	108,692,870	0.97
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,900	26,400.00	102,960,000	27,330.00	106,587,000	0.95
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	29,700	3,565.00	105,880,500	3,543.00	105,227,100	0.94
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,000	2,589.00	103,560,000	2,512.50	100,500,000	0.89
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,600	4,817.00	104,047,200	4,600.00	99,360,000	0.88
29	日本	株式	三井物産	卸売業	52,800	1,953.00	103,118,400	1,803.00	95,198,400	0.85
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,300	14,465.00	91,129,500	14,740.00	92,862,000	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.15
		建設業	2.30
		食料品	3.53
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.10
		化学	7.26
		医薬品	7.27
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.44
		非鉄金属	0.57
		金属製品	0.28
		機械	5.39
		電気機器	16.58
		輸送用機器	5.40
		精密機器	3.14
		その他製品	2.85
		電気・ガス業	1.23
		陸運業	3.84
		空運業	0.41
		情報・通信業	8.89
		卸売業	4.68
		小売業	4.82
		銀行業	4.12
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	2.29
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.16
		サービス業	5.65
合計			97.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算