有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/07-2023/09/06)

【提出】: 2023/11/27 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	1,099,727,929	2.4256	2,667,591,354	2.3690	2,605,255,463	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	214,800	1,231.07	264,434,391	1,268.50	272,473,800	1.73
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	158,100	1,654.74	261,614,520	1,682.00	265,924,200	1.69
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	99,100	2,652.13	262,826,295	2,677.50	265,340,250	1.68
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	36,100	7,012.48	253,150,548	7,347.00	265,226,700	1.68
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,700	10,134.44	260,455,148	9,275.00	238,367,500	1.51
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,342,000	169.29	227,187,340	176.60	236,997,200	1.50
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	92,700	2,515.37	233,175,248	2,541.00	235,550,700	1.49
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,000	7,598.47	250,749,710	7,128.00	235,224,000	1.49
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	50,500	4,528.65	228,697,112	4,641.00	234,370,500	1.49
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	50,400	4,393.58	221,436,648	4,577.00	230,680,800	1.46
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	49,500	5,330.28	263,849,204	4,609.00	228,145,500	1.45
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,100	22,098.03	245,288,214	20,440.00	226,884,000	1.44
13	日本	株式	三井物産	卸売業	41,700	5,654.60	235,796,820	5,423.00	226,139,100	1.43
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	63,400	3,345.38	212,097,590	3,465.00	219,681,000	1.39
15	日本	株式	任天堂	その他製品	35,000	6,321.56	221,254,780	6,230.00	218,050,000	1.38
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	40,200	5,742.69	230,856,240	5,406.00	217,321,200	1.38
17	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,600	12,685.65	223,267,478	12,240.00	215,424,000	1.37
18	日本	株式	信越化学工業	化学	48,000	4,759.74	228,467,760	4,343.00	208,464,000	1.32
19	日本	株式	第一三共	医薬品	50,300	4,218.12	212,171,844	4,106.00	206,531,800	1.31
20	日本	株式	HOYA	精密機器	13,400	16,610.06	222,574,836	15,325.00	205,355,000	1.30
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,200	6,399.82	206,074,420	6,335.00	203,987,000	1.29
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,400	60,548.61	205,865,292	55,500.00	188,700,000	1.20
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,800	26,099.09	203,572,946	23,475.00	183,105,000	1.16
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	105,000	1,695.16	177,991,985	1,690.50	177,502,500	1.12
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	59,200	2,844.51	168,395,170	2,734.00	161,852,800	1.02
26	日本	株式	SMC	機械	2,100	72,760.00	152,796,000	66,980.00	140,658,000	0.89
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	23,700	5,991.99	142,010,280	5,855.00	138,763,500	0.88
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	38,900	3,214.33	125,037,536	3,440.00	133,816,000	0.85
29	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	77,600	1,734.30	134,581,860	1,682.00	130,523,200	0.83
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	53,700	2,582.97	138,705,620	2,401.00	128,933,700	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.49
		建設業	2.17
		食料品	3.64
		繊維製品	0.29
		パルプ・紙	0.14
		化学	6.43
		医薬品	6.08
		石油・石炭製品	0.66
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	1.01
		非鉄金属	0.61
		金属製品	0.29
		機械	5.94
		電気機器	16.52
		輸送用機器	6.70
		精密機器	2.75
		その他製品	1.91
		電気・ガス業	1.22
		陸運業	0.50
		海運業	0.89
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	8.92
		卸売業	7.32
		小売業	3.88
		銀行業	6.27
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	2.91
		その他金融業	1.49
		不動産業	2.20
		サービス業	3.25
合計			97.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/07-2023/09/06)

開示資料

決算