有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

【提出】: 2018/11/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	274,223,457	1.4864	407,605,747	1.6105	441,636,877	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,100	10,005.04	271,136,584	11,470.00	310,837,000	2.00
2	日本	株式	ソニー	電気機器	38,200	6,288.87	240,234,834	6,966.00	266,101,200	1.71
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	340,700	670.42	228,412,094	709.10	241,590,370	1.56
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	60,540.00	211,890,000	65,980.00	230,930,000	1.49
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,400	3,182.69	211,330,616	3,439.00	228,349,600	1.47
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,600	4,328.84	214,710,464	4,586.00	227,465,600	1.47
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	42,900	4,724.58	202,684,482	5,132.00	220,162,800	1.42
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,100	6,667.72	200,698,372	7,095.00	213,559,500	1.38
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	55,300	3,411.06	188,631,618	3,792.00	209,697,600	1.35
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	64,800	2,883.49	186,850,152	3,139.00	203,407,200	1.31
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,004,800	192.88	193,806,386	198.20	199,151,360	1.28
12	日本	株式	任天堂	その他製品	4,600	38,237.82	175,893,972	41,460.00	190,716,000	1.23
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	51,800	3,096.12	160,379,016	3,501.00	181,351,800	1.17
14	日本	株式	花王	化学	18,400	8,621.87	158,642,408	9,174.00	168,801,600	1.09
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	52,800	2,823.53	149,082,384	3,055.00	161,304,000	1.04
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,700	21,710.76	145,462,092	23,660.00	158,522,000	1.02
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,900	5,096.09	142,180,911	5,637.00	157,272,300	1.01
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	31,000	4,504.42	139,637,186	5,060.00	156,860,000	1.01
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,200	13,842.82	141,196,764	15,125.00	154,275,000	0.99
20	日本	株式	ファナック	電気機器	7,100	21,151.41	150,175,011	21,420.00	152,082,000	0.98
21	日本	株式	日本電産	電気機器	9,000	15,822.67	142,404,030	16,345.00	147,105,000	0.95
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	73,700	1,820.99	134,206,963	1,982.00	146,073,400	0.94
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,400	3,431.43	138,629,772	3,610.00	145,844,000	0.94
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,300	9,952.78	132,371,974	10,555.00	140,381,500	0.90
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	36,000	3,520.90	126,752,400	3,860.00	138,960,000	0.89
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,900	18,651.28	147,345,112	17,465.00	137,973,500	0.89
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	27,600	4,489.59	123,912,684	4,861.00	134,163,600	0.86
28	日本	株式	資生堂	化学	14,900	7,574.11	112,854,239	8,799.00	131,105,100	0.84
29	日本	株式	信越化学工業	化学	12,900	9,993.20	128,912,280	10,065.00	129,838,500	0.83
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	43,400	2,889.14	125,388,676	2,966.00	128,724,400	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.37
		建設業	2.67
		食料品	3.80
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.17
		化学	7.53
		医薬品	5.71
		石油・石炭製品	0.97
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.30
		機械	5.08
		電気機器	14.18
		輸送用機器	7.15
		精密機器	1.80
		その他製品	1.97
		電気・ガス業	1.63
		陸運業	4.65
		空運業	0.69
		情報・通信業	7.97
		卸売業	4.85
		小売業	4.57
		銀行業	5.96
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	2.95
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.56
		サービス業	4.40
合計			98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算