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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

【提出】: 2019/11/27 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	409,895,216	1.3984	573,228,131	1.4574	597,381,287	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	32,400	6,360.85	206,091,540	6,347.00	205,642,800	1.60
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,300	7,030.52	191,933,196	7,216.00	196,996,800	1.54
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	357,200	519.84	185,686,848	548.40	195,888,480	1.53
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	36,500	5,056.41	184,559,052	5,156.00	188,194,000	1.47
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	64,190.00	179,732,000	66,900.00	187,320,000	1.46
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	48,000	3,526.05	169,250,400	3,695.00	177,360,000	1.38
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	47,800	3,689.98	176,381,044	3,690.00	176,382,000	1.37
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	60,200	2,733.81	164,575,362	2,798.50	168,469,700	1.31
9	日本	株式	任天堂	その他製品	4,100	41,458.76	169,980,916	40,020.00	164,082,000	1.28
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	57,400	2,821.48	161,952,952	2,825.00	162,155,000	1.26
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	48,800	3,255.27	158,857,176	3,286.00	160,356,800	1.25
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	956,100	158.40	151,446,240	165.60	158,330,160	1.23
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,200	5,567.96	140,312,592	5,779.00	145,630,800	1.13
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,600	4,667.63	156,832,368	4,240.00	142,464,000	1.11
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,400	20,792.36	133,071,104	22,220.00	142,208,000	1.11
16	日本	株式	信越化学工業	化学	12,300	11,171.01	137,403,423	11,560.00	142,188,000	1.11
17	日本	株式	第一三共	医薬品	20,400	7,049.90	143,817,960	6,804.00	138,801,600	1.08
18	日本	株式	ファナック	電気機器	6,800	18,608.90	126,540,520	20,340.00	138,312,000	1.08
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,700	14,074.90	136,526,530	14,180.00	137,546,000	1.07
20	日本	株式	花王	化学	17,100	7,715.19	131,929,749	7,984.00	136,526,400	1.06
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	8,100	15,972.75	129,379,275	16,440.00	133,164,000	1.04
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	49,300	2,705.04	133,358,472	2,651.00	130,694,300	1.02
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,600	10,005.59	126,070,434	10,310.00	129,906,000	1.01
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	32,100	3,923.24	125,936,004	4,023.00	129,138,300	1.00
25	日本	株式	HOYA	精密機器	14,400	9,001.62	129,623,328	8,819.00	126,993,600	0.99
26	日本	株式	日本電産	電気機器	8,600	13,975.00	120,185,000	14,520.00	124,872,000	0.97
27	日本	株式	資生堂	化学	14,200	8,657.00	122,929,400	8,629.00	122,531,800	0.95
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	44,300	2,684.43	118,920,249	2,753.00	121,957,900	0.95
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	29,400	3,855.60	113,354,640	4,132.00	121,480,800	0.94
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	22,500	4,793.78	107,860,050	5,185.00	116,662,500	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.30
		建設業	2.82
		食料品	3.95
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.12
		化学	7.28
		医薬品	6.11
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.64
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.25
		機械	4.83
		電気機器	15.08
		輸送用機器	6.01
		精密機器	2.57
		その他製品	2.04
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	5.23
		空運業	0.66
		情報・通信業	7.37
		卸売業	4.90
		小売業	4.58
		銀行業	5.38
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	2.88
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.88
		サービス業	4.98
合計			97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

開示資料

決算