有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	682,513,235	1.1996	818,742,876	1.2386	845,360,892	12.40
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	289,669,905	1.9074	552,516,376	1.9679	570,041,406	8.36
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	372,098,362	1.2125	451,191,460	1.2094	450,015,759	6.60
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	386,645,404	1.0993	425,039,292	1.1189	432,617,542	6.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	294,677,460	1.3521	398,433,393	1.3971	411,693,879	6.04
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	262,385,622	1.4704	385,811,818	1.5231	399,639,540	5.86
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	324,796,061	0.9729	315,994,087	0.9748	316,611,200	4.65
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	318,748,626	0.9571	305,074,309	0.9605	306,158,055	4.49
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	286,690,898	0.9481	271,811,640	0.9487	271,983,654	3.99
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	261,500,349	1.0227	267,436,406	1.0107	264,298,402	3.88
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	191,183,224	1.2348	236,073,044	1.261	241,082,045	3.54
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	210,740,766	1.1233	236,725,102	1.1231	236,682,954	3.47
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	219,830,099	1.0418	229,018,997	1.064	233,899,225	3.43
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	225,087,686	0.9667	217,592,266	0.9705	218,447,599	3.20
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	205,424,447	1.0441	214,483,665	1.0253	210,621,685	3.09
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	14,407.97	10,466.08	150,794,966	10,471.31	150,870,320	2.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	101,768,333	1.3153	133,855,888	1.3729	139,717,744	2.05
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	66,342,971	1.665	110,461,046	1.7194	114,070,104	1.67
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	89,189,141	1.1795	105,198,591	1.2168	108,525,346	1.59
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	111,321,295	0.9749	108,527,130	0.9711	108,104,109	1.59
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	95,812,566	1.0532	100,909,794	1.0682	102,346,983	1.50
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	96,863,548	1.0244	99,227,018	1.0526	101,958,570	1.50
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	47,144,559	2.0205	95,255,581	2.0934	98,692,419	1.45
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	8,668.296	11,673	101,185,019	11,367	98,532,520	1.45
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	58,985.482	1,514	89,304,019	1,545	91,132,569	1.34
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	89,206,408	0.8405	74,977,985	0.8416	75,076,112	1.10
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	6,888	10,188.6	70,179,127	10,247.59	70,585,456	1.04
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	47,706,724	0.9959	47,511,126	1.0007	47,740,118	0.70
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	34,978,757	1.015	35,503,438	1.0317	36,087,583	0.53

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.48
投資証券	4.59
合計	99.07

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。