有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	605,238,552	1.2	726,286,262	1.2097	732,157,076	12.97
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	366,079,948	0.9027	330,467,021	0.9012	329,911,249	5.85
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	145,419,782	1.9247	279,889,454	1.9872	288,978,190	5.12
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	154,161,584	1.7912	276,134,229	1.8413	283,857,724	5.03
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	227,079,100	1.2309	279,511,664	1.2411	281,827,871	4.99
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	139,305,092	1.9211	267,619,012	1.9301	268,872,758	4.76
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	123,280,204	1.9802	244,119,459	2.0368	251,097,119	4.45
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	85,726.717	2,819	241,663,615	2,897	248,350,299	4.40
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	265,712,946	0.9063	240,815,642	0.9049	240,443,644	4.26
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	258,094,999	0.9287	239,692,825	0.9267	239,176,635	4.24
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	209,164,626	0.9355	195,673,507	0.934	195,359,760	3.46
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	91,073,756	2.061	187,703,011	2.1284	193,841,382	3.43
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	84,566,872	2.0229	171,070,325	2.0834	176,186,621	3.12
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	102,603,400	1.6462	168,905,717	1.6677	171,111,690	3.03
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	115,767,358	1.4085	163,058,323	1.4759	170,861,043	3.03
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	49,047,121	3.3621	164,901,325	3.4551	169,462,707	3.00
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	94,164,428	1.7464	164,448,757	1.7797	167,584,432	2.97
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	42,548,616	3.2178	136,912,936	3.2967	140,270,022	2.49
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	72,604,811	1.5061	109,350,105	1.5285	110,976,453	1.97
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	100,775,976	1.0449	105,300,817	1.0543	106,248,111	1.88
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	68,572,911	1.2619	86,532,156	1.2604	86,429,297	1.53
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	65,328,096	1.2915	84,371,235	1.2484	81,555,595	1.45
日本	投資信託受益証券	FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)	82,454,514	0.9556	78,793,533	0.9591	79,082,124	1.40
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンドS(適格機関投資家専用)	59,936,599	1.081	64,791,463	1.0831	64,917,330	1.15
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	33,028,502	1.7083	56,422,589	1.7647	58,285,397	1.03
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	5,130.691	11,072.08	56,807,421	11,084.75	56,872,427	1.01
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	5,553	10,202.08	56,652,168	10,234.68	56,833,201	1.01
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	36,653,123	1.4694	53,858,098	1.5103	55,357,211	0.98
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	68,489,684	0.7924	54,271,225	0.788	53,969,870	0.96
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	39,565,310	1.1975	47,379,458	1.2451	49,262,767	0.87

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.02
投資証券	6.42
合計	98.44

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算