有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/11-2024/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	500,522,938	1.2284	614,842,377	1.1856	593,419,995	9.62
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	260,149,656	1.2702	330,442,093	1.2263	319,021,523	5.17
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	171,693,402	1.9259	330,664,322	1.8319	314,525,143	5.10
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	212,343,398	1.4554	309,044,581	1.4656	311,210,484	5.04
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	211,939,262	1.5032	318,587,098	1.4515	307,629,838	4.98
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	234,967,815	1.2952	304,330,313	1.2954	304,377,307	4.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	166,735,612	1.8026	300,557,614	1.8177	303,075,321	4.91
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	279,071,508	0.9259	258,392,309	0.9318	260,038,831	4.21
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	240,688,870	0.9583	230,652,144	0.9635	231,903,726	3.76
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	228,479,679	0.9262	211,617,878	0.9315	212,828,820	3.45
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	110,156,132	1.9808	218,197,266	1.8771	206,774,075	3.35
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	101,227,459	1.9979	202,242,340	1.8985	192,180,330	3.11
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	178,139,499	0.9625	171,459,267	0.9685	172,528,104	2.80
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	133,662,922	1.2599	168,401,915	1.2733	170,192,998	2.76
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	52,974,209	3.1746	168,171,923	2.9821	157,974,388	2.56
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	126,214,972	1.2547	158,361,925	1.2292	155,143,443	2.51
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	97,617,033	1.5815	154,381,337	1.5263	148,992,877	2.41
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	81,344,789	1.9354	157,434,704	1.8266	148,584,391	2.41
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	63,435,711	2.3533	149,283,258	2.3136	146,764,860	2.38
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	46,930,867	3.2169	150,971,906	3.0318	142,285,002	2.31
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	56,919.225	2,680	152,543,523	2,429	138,256,797	2.24
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	90,411,890	1.6155	146,060,408	1.5022	135,816,741	2.20
日本	投資信託受益証券	FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)	118,165,350	1.0193	120,445,941	1.0044	118,685,277	1.92
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	82,279,399	1.5572	128,125,480	1.4219	116,993,077	1.90
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	9,736	10,044.26	97,791,009	10,049.24	97,839,448	1.59
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	111,321,295	0.8498	94,600,836	0.8619	95,947,824	1.55
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	8,382.44	11,038.73	92,531,491	11,001.77	92,221,676	1.49
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	88,339,310	1.0437	92,199,737	1.0226	90,335,778	1.46
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	72,548,741	0.8061	58,481,540	0.8261	59,932,514	0.97
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	34,868,271	1.6096	56,123,969	1.517	52,895,167	0.86

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.40
投資証券	5.32
合計	97.72

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。