- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月15日現在) | 当期 (平成28年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,102,092 | |||
| コール・ローン | 19,929,030 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 50,000 | 6,048,796 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,817,897,637 | 1,660,984,755 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,837,876,672 | 1,690,135,643 | |||
| 資産合計 | 1,837,876,672 | 1,690,135,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,480,944 | 17,434,160 | |||
| 未払解約金 | - | 748,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,531 | 47,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,240,817 | 1,253,405 | |||
| その他未払費用 | 48,600 | 48,600 | |||
| 流動負債合計 | 16,816,892 | 19,531,629 | |||
| 負債合計 | 16,816,892 | 19,531,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,935,118,091 | 2,179,270,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,058,311 | △508,666,039 | |||
| (分配準備積立金) | 20,840,753 | 36,023,919 | |||
| 元本等合計 | 1,821,059,780 | 1,670,604,014 | |||
| 純資産合計 | 1,821,059,780 | 1,670,604,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,837,876,672 | 1,690,135,643 | |||
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