- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年4月15日現在) | 当期 (2021年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 47,964 | 47,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 958,826,567 | 903,338,784 | |||
| 未収入金 | 100,000 | 7,980,568 | |||
| 流動資産合計 | 958,974,531 | 911,367,297 | |||
| 資産合計 | 958,974,531 | 911,367,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,430,552 | 3,188,962 | |||
| 未払解約金 | 100,000 | 10,634,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,934 | 24,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 718,273 | 646,437 | |||
| その他未払費用 | 89,761 | 80,785 | |||
| 流動負債合計 | 4,365,520 | 14,574,881 | |||
| 負債合計 | 4,365,520 | 14,574,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,715,276,155 | 1,594,481,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △760,667,144 | △697,688,712 | |||
| (分配準備積立金) | 96,908,314 | 98,427,263 | |||
| 元本等合計 | 954,609,011 | 896,792,416 | |||
| 純資産合計 | 954,609,011 | 896,792,416 | |||
| 負債純資産合計 | 958,974,531 | 911,367,297 | |||
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