- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/16-2022/10/17)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年4月15日現在) | 当期 (2022年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 47,921 | 47,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 812,681,315 | 639,809,525 | |||
| 未収入金 | 191,187 | 2,331,540 | |||
| 流動資産合計 | 812,920,423 | 642,188,962 | |||
| 資産合計 | 812,920,423 | 642,188,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,938,097 | 2,749,407 | |||
| 未払解約金 | 191,193 | 2,339,967 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,331 | 18,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 595,490 | 490,355 | |||
| その他未払費用 | 74,416 | 61,279 | |||
| 流動負債合計 | 3,821,527 | 5,659,399 | |||
| 負債合計 | 3,821,527 | 5,659,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,469,048,657 | 1,374,703,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △659,949,761 | △738,174,353 | |||
| (分配準備積立金) | 94,498,966 | 92,658,651 | |||
| 元本等合計 | 809,098,896 | 636,529,563 | |||
| 純資産合計 | 809,098,896 | 636,529,563 | |||
| 負債純資産合計 | 812,920,423 | 642,188,962 | |||
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