- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月15日現在) | 当期 (2019年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 48,080 | 48,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,275,349,497 | 1,234,104,101 | |||
| 未収入金 | 1,671,919 | 27,001 | |||
| 流動資産合計 | 1,277,069,496 | 1,234,179,158 | |||
| 資産合計 | 1,277,069,496 | 1,234,179,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,166,735 | 4,471,379 | |||
| 未払解約金 | 1,704,414 | 589,423 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,098 | 33,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 829,278 | 897,007 | |||
| その他未払費用 | 103,644 | 112,108 | |||
| 流動負債合計 | 11,835,169 | 6,103,555 | |||
| 負債合計 | 11,835,169 | 6,103,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,291,683,750 | 2,235,689,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,026,449,423 | △1,007,613,982 | |||
| (分配準備積立金) | 94,554,073 | 99,734,646 | |||
| 元本等合計 | 1,265,234,327 | 1,228,075,603 | |||
| 純資産合計 | 1,265,234,327 | 1,228,075,603 | |||
| 負債純資産合計 | 1,277,069,496 | 1,234,179,158 | |||
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