- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/16-2024/10/15)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年4月15日現在) | 当期 (2024年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 47,834 | 5,047,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 606,308,446 | 574,260,640 | |||
| 未収入金 | 64,573 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 606,420,853 | 579,308,483 | |||
| 資産合計 | 606,420,853 | 579,308,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,060,586 | 1,926,102 | |||
| 未払解約金 | 85,045 | 25,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,209 | 14,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 458,900 | 387,286 | |||
| その他未払費用 | 57,342 | 48,398 | |||
| 流動負債合計 | 2,679,082 | 2,402,070 | |||
| 負債合計 | 2,679,082 | 2,402,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,030,293,268 | 963,051,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △426,551,497 | △386,145,086 | |||
| (分配準備積立金) | 119,594,987 | 152,841,844 | |||
| 元本等合計 | 603,741,771 | 576,906,413 | |||
| 純資産合計 | 603,741,771 | 576,906,413 | |||
| 負債純資産合計 | 606,420,853 | 579,308,483 | |||
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