- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年4月15日現在) | 当期 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 48,056 | 48,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,234,104,101 | 1,117,989,879 | |||
| 未収入金 | 27,001 | 10,005 | |||
| 流動資産合計 | 1,234,179,158 | 1,118,047,916 | |||
| 資産合計 | 1,234,179,158 | 1,118,047,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,471,379 | 4,333,869 | |||
| 未払解約金 | 589,423 | 10,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,638 | 27,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 897,007 | 732,184 | |||
| その他未払費用 | 112,108 | 91,507 | |||
| 流動負債合計 | 6,103,555 | 5,195,022 | |||
| 負債合計 | 6,103,555 | 5,195,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,235,689,585 | 2,166,934,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,007,613,982 | △1,054,082,012 | |||
| (分配準備積立金) | 99,734,646 | 108,203,536 | |||
| 元本等合計 | 1,228,075,603 | 1,112,852,894 | |||
| 純資産合計 | 1,228,075,603 | 1,112,852,894 | |||
| 負債純資産合計 | 1,234,179,158 | 1,118,047,916 | |||
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