- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年4月17日現在) | 当期 (2023年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 47,878 | 47,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 637,045,478 | 612,030,200 | |||
| 未収入金 | 13,957 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 637,107,313 | 612,078,063 | |||
| 資産合計 | 637,107,313 | 612,078,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,523,626 | 2,313,442 | |||
| 未払解約金 | 67,623 | 15 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,543 | 17,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 494,519 | 456,909 | |||
| その他未払費用 | 61,794 | 57,094 | |||
| 流動負債合計 | 3,166,105 | 2,844,596 | |||
| 負債合計 | 3,166,105 | 2,844,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,261,813,399 | 1,156,721,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △627,872,191 | △547,487,572 | |||
| (分配準備積立金) | 94,390,282 | 91,745,327 | |||
| 元本等合計 | 633,941,208 | 609,233,467 | |||
| 純資産合計 | 633,941,208 | 609,233,467 | |||
| 負債純資産合計 | 637,107,313 | 612,078,063 | |||
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