- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年4月17日現在) | 当期 (平成29年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,057,726 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 48,147 | 48,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,808,891,760 | 1,894,948,652 | |||
| 未収入金 | - | 7,649,389 | |||
| 流動資産合計 | 1,838,997,633 | 1,902,646,164 | |||
| 資産合計 | 1,838,997,633 | 1,902,646,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,432,627 | 22,678,531 | |||
| 未払解約金 | 19,128 | 62,996,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,910 | 53,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,464,234 | 1,431,723 | |||
| 未払利息 | 82 | - | |||
| その他未払費用 | 183,007 | 178,950 | |||
| 流動負債合計 | 25,153,988 | 87,338,957 | |||
| 負債合計 | 25,153,988 | 87,338,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,929,078,400 | 2,834,816,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,115,234,755 | △1,019,509,168 | |||
| (分配準備積立金) | 68,665,401 | 81,545,234 | |||
| 元本等合計 | 1,813,843,645 | 1,815,307,207 | |||
| 純資産合計 | 1,813,843,645 | 1,815,307,207 | |||
| 負債純資産合計 | 1,838,997,633 | 1,902,646,164 | |||
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