- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月15日現在) | 当期 (2021年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 47,988 | 47,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 943,786,418 | 958,826,567 | |||
| 未収入金 | 1,692,946 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 945,527,352 | 958,974,531 | |||
| 資産合計 | 945,527,352 | 958,974,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,635,513 | 3,430,552 | |||
| 未払解約金 | 1,693,579 | 100,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,079 | 26,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 668,753 | 718,273 | |||
| その他未払費用 | 83,576 | 89,761 | |||
| 流動負債合計 | 6,106,500 | 4,365,520 | |||
| 負債合計 | 6,106,500 | 4,365,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,817,756,592 | 1,715,276,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,335,740 | △760,667,144 | |||
| (分配準備積立金) | 100,946,911 | 96,908,314 | |||
| 元本等合計 | 939,420,852 | 954,609,011 | |||
| 純資産合計 | 939,420,852 | 954,609,011 | |||
| 負債純資産合計 | 945,527,352 | 958,974,531 | |||
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