- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
【インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年4月15日現在) | 当期 (2020年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 48,013 | 47,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 926,091,413 | 943,786,418 | |||
| 未収入金 | 14 | 1,692,946 | |||
| 流動資産合計 | 926,139,440 | 945,527,352 | |||
| 資産合計 | 926,139,440 | 945,527,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,730,678 | 3,635,513 | |||
| 未払解約金 | 14 | 1,693,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,073 | 25,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 641,938 | 668,753 | |||
| その他未払費用 | 80,223 | 83,576 | |||
| 流動負債合計 | 4,476,926 | 6,106,500 | |||
| 負債合計 | 4,476,926 | 6,106,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,865,339,194 | 1,817,756,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △943,676,680 | △878,335,740 | |||
| (分配準備積立金) | 99,383,651 | 100,946,911 | |||
| 元本等合計 | 921,662,514 | 939,420,852 | |||
| 純資産合計 | 921,662,514 | 939,420,852 | |||
| 負債純資産合計 | 926,139,440 | 945,527,352 | |||
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