有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	投資信託受益証券	230,124	1,481.90	1,501.45	-	22.07%
	アメリカ	-		341,021,676	345,521,267	-
2	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	165,890	653.20	639.40	-	6.77%
	ベトナム	食品		108,359,348	106,070,066	-
3	VINGROUP JSC	株式	423,720	217.56	220.80	-	5.97%
	ベトナム	不動産管理・開発		92,187,795	93,557,376	-
4	HOA PHAT GROUP JSC	株式	408,030	155.47	180.77	-	4.71%
	ベトナム	金属・鉱業		63,440,504	73,763,663	-
5	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JSC	株式	534,000	116.38	120.98	-	4.13%
	ベトナム	運送インフラ		62,146,920	64,603,320	-
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	656,761	71.71	69.00	-	2.89%
	ベトナム	商業銀行		47,097,429	45,316,509	-
7	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	株式	857,522	50.59	52.43	-	2.87%
	ベトナム	商業銀行		43,390,613	44,968,453	-
8	HOA SEN GROUP	株式	213,525	162.37	193.20	-	2.63%
	ベトナム	金属・鉱業		34,672,189	41,253,030	-
9	SAIGON SECURITIES INC	株式	409,254	98.89	96.13	-	2.51%
	ベトナム	資本市場		40,475,220	39,345,679	-
10	MASAN GROUP CORP	株式	114,640	319.70	308.20	-	2.26%
	ベトナム	食品		36,650,408	35,332,048	-
11	BAO VIET HOLDINGS	株式	118,410	276.00	273.70	-	2.07%
	ベトナム	保険		32,681,160	32,408,817	-
12	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	139,870	214.81	217.57	-	1.94%
	ベトナム	商業銀行		30,046,873	30,432,914	-
13	DANANG RUBBER JSC	株式	160,498	185.76	181.23	-	1.86%
	ベトナム	自動車部品		29,815,590	29,088,657	-
14	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	株式	182,730	144.90	139.83	-	1.63%
	ベトナム	資本市場		26,477,577	25,552,963	-
15	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	194,030	126.50	127.87	-	1.58%
	ベトナム	化学		24,544,795	24,812,556	-
16	COTEC CONSTRUCTION JSC	株式	26,380	809.60	897.00	-	1.51%
	ベトナム	建設・土木		21,357,248	23,662,860	-
17	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	238,935	95.21	94.29	-	1.44%
	ベトナム	コングロマリット		22,751,390	22,531,570	-
18	HA TIEN 1 CEMENT JSC	株式	161,960	135.70	136.61	-	1.41%
	ベトナム	建設資材		21,977,972	22,126,975	-
19	NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JSC	株式	41,720	492.20	529.00	-	1.41%
	ベトナム	運送インフラ		20,534,584	22,069,880	-
20	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES JSC	株式	150,370	145.35	143.97	-	1.38%
	ベトナム	エネルギー設備・サービス		21,857,783	21,650,272	-
21	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	73,180	276.00	285.20	-	1.33%
	ベトナム	ガス		20,197,680	20,870,936	-
22	KIDO GROUP CORP	株式	160,490	123.73	129.25	-	1.32%
	ベトナム	食品		19,859,032	20,744,937	-
23	FLC GROUP JSC	株式	724,930	29.90	27.60	-	1.28%
	ベトナム	不動産管理・開発		21,675,407	20,008,068	-
24	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	株式	277,050	67.62	71.76	-	1.27%
	ベトナム	不動産管理・開発		18,734,121	19,881,108	-
25	VINH HOAN CORP	株式	93,630	155.93	206.53	-	1.24%
	ベトナム	食品		14,600,662	19,338,340	-
26	VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JSC	株式	276,550	66.24	67.62	-	1.19%
	ベトナム	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		18,318,672	18,700,311	-
27	VIET NAM CONSTRUCTION AND IMPORT-EXPORT JSC	株式	273,400	53.36	67.62	-	1.18%
	ベトナム	建設・土木		14,588,624	18,487,308	-
28	BINH MINH PLASTICS JSC	株式	25,120	640.84	667.00	-	1.07%
	ベトナム	建設関連製品		16,097,954	16,755,040	-
29	SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JSC	株式	137,452	107.11	120.51	-	1.06%
	ベトナム	自動車部品		14,723,072	16,565,715	-
30	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORP	株式	249,260	59.80	63.47	-	1.01%
	ベトナム	エネルギー設備・サービス		14,905,748	15,823,024	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	73.26%
投資信託受益証券	22.07%
合計	95.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
食品	外国	12.09%
商業銀行		10.80%
不動産管理・開発		9.60%
金属・鉱業		7.35%
運送インフラ		6.41%
資本市場		4.14%
建設・土木		3.69%
自動車部品		2.92%
エネルギー設備・サービス		2.53%
保険		2.07%
化学		1.58%
コングロマリット		1.44%
建設資材		1.41%
ガス		1.33%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.19%
建設関連製品		1.07%
電力		0.98%
繊維・アパレル・贅沢品		0.69%
電気設備		0.60%
商業サービス・用品		0.58%
陸運・鉄道		0.33%
機械		0.25%
各種金融サービス		0.14%
専門小売り		0.04%
医薬品		0.04%
合計		73.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。