有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月2日-令和1年6月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,579,174	309.11	319.69	-	7.50%
	ベトナム	銀行		488,154,266	504,861,927	-
2	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	1,063,420	479.77	450.80	-	7.12%
	ベトナム	ガス		510,207,647	479,389,736	-
3	VINGROUP JSC	株式	898,382	527.15	528.53	-	7.05%
	ベトナム	不動産管理・開発		473,591,055	474,830,822	-
4	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	812,520	595.70	566.25	-	6.84%
	ベトナム	食品		484,018,164	460,097,575	-
5	HOA PHAT GROUP JSC	株式	4,148,417	113.58	103.72	-	6.39%
	ベトナム	金属・鉱業		471,196,349	430,315,295	-
6	MASAN GROUP CORP	株式	994,830	394.67	377.20	-	5.57%
	ベトナム	食品		392,639,504	375,249,876	-
7	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	投資信託受益証券	177,989	1,745.12	1,727.87	-	4.57%
	アメリカ	-		310,612,181	307,542,511	-
8	VINCOM RETAIL JSC	株式	1,719,658	160.07	155.24	-	3.97%
	ベトナム	不動産管理・開発		275,282,852	266,976,904	-
9	VINHOMES JSC	株式	707,500	377.20	356.50	-	3.75%
	ベトナム	不動産管理・開発		266,869,000	252,223,750	-
10	SSI SECURITIES CORP	株式	1,940,114	114.30	113.15	-	3.26%
	ベトナム	資本市場		221,774,431	219,543,300	-
11	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	551,500	373.06	385.94	-	3.16%
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		205,742,590	212,845,910	-
12	VIGLACERA CORP	株式	2,287,500	92.23	92.00	-	3.13%
	ベトナム	建設関連製品		210,976,125	210,450,000	-
13	VIETJET AVIATION JSC	株式	343,291	572.69	572.69	-	2.92%
	ベトナム	旅客航空輸送業		196,602,755	196,602,755	-
14	BAO VIET HOLDINGS	株式	492,370	353.27	372.13	-	2.72%
	ベトナム	保険		173,944,473	183,230,571	-
15	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	1,608,921	109.69	112.69	-	2.69%
	ベトナム	不動産管理・開発		176,486,323	181,325,396	-
16	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	1,641,500	93.38	94.99	-	2.32%
	ベトナム	銀行		153,283,270	155,926,085	-
17	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORP	株式	1,925,656	77.27	75.20	-	2.15%
	ベトナム	エネルギー設備・サービス		148,814,695	144,828,587	-
18	PHA LAI THERMAL POWER JSC	株式	1,073,830	124.20	131.32	-	2.10%
	ベトナム	電力		133,369,686	141,026,093	-
19	VINH HOAN CORP	株式	337,050	418.60	404.80	-	2.03%
	ベトナム	食品		141,089,130	136,437,840	-
20	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	1,115,540	125.57	122.12	-	2.02%
	ベトナム	銀行		140,089,513	136,240,900	-
21	HA TIEN 1 CEMENT JSC	株式	1,747,822	75.43	74.97	-	1.95%
	ベトナム	建設資材		131,855,691	131,051,693	-
22	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	898,579	158.90	143.28	-	1.91%
	ベトナム	海運業		142,792,372	128,757,384	-
23	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	株式	273,746	510.59	469.65	-	1.91%
	ベトナム	建設・土木		139,774,707	128,567,546	-
24	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JSC	株式	1,176,470	106.02	101.88	-	1.78%
	ベトナム	運送インフラ		124,741,114	119,870,528	-
25	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 POWER JSC	株式	853,660	124.20	123.05	-	1.56%
	ベトナム	電力		106,024,572	105,042,863	-
26	DHG PHARMACEUTICAL JSC	株式	203,220	531.30	496.80	-	1.50%
	ベトナム	医薬品		107,970,786	100,959,696	-
27	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	1,061,773	95.90	94.75	-	1.49%
	ベトナム	銀行		101,834,648	100,613,609	-
28	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	796,770	82.10	69.00	-	0.82%
	ベトナム	化学		65,422,784	54,977,130	-
29	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	282,085	149.49	145.58	-	0.61%
	ベトナム	コングロマリット		42,171,707	41,068,755	-
30	DANANG RUBBER JSC	株式	407,788	92.91	84.17	-	0.51%
	ベトナム	自動車部品		37,891,660	34,327,593	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	92.23%
投資信託受益証券	4.57%
合計	96.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
不動産管理・開発	外国	17.48%
食品		14.44%
銀行		13.34%
ガス		7.12%
金属・鉱業		6.39%
電力		3.66%
資本市場		3.26%
航空貨物・物流サービス		3.16%
建設関連製品		3.13%
旅客航空輸送業		2.92%
保険		2.72%
エネルギー設備・サービス		2.15%
運送インフラ		2.01%
建設資材		1.95%
海運業		1.91%
建設・土木		1.91%
医薬品		1.89%
化学		0.82%
コングロマリット		0.61%
自動車部品		0.51%
専門小売り		0.31%
繊維・アパレル・贅沢品		0.29%
電子装置・機器・部品		0.27%
合計		92.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。