有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月4日-令和2年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HOA PHAT GROUP JSC	株式	4,668,947	126.03	122.58	-	9.24
	ベトナム	金属・鉱業		588,474,079	572,366,212	-
2	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,491,154	391.91	374.89	-	9.02
	ベトナム	銀行		584,413,075	559,033,634	-
3	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	949,910	529.00	514.73	-	7.89
	ベトナム	食品		502,502,390	488,956,673	-
4	VINGROUP JSC	株式	936,252	446.19	409.39	-	6.19
	ベトナム	不動産管理・開発		417,755,642	383,301,568	-
5	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	1,135,890	342.23	320.61	-	5.88
	ベトナム	ガス		388,746,993	364,189,051	-
6	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	投資信託受益証券	239,489	1,476.03	1,458.79	-	5.64
	アメリカ	-		353,494,864	349,366,457	-
7	VINHOMES JSC	株式	992,380	352.35	340.40	-	5.45
	ベトナム	不動産管理・開発		349,675,016	337,806,152	-
8	VINCOM RETAIL JSC	株式	2,492,858	126.50	116.83	-	4.70
	ベトナム	不動産管理・開発		315,346,537	291,265,528	-
9	MASAN GROUP CORP	株式	1,145,100	288.42	253.46	-	4.68
	ベトナム	食品		330,269,742	290,237,046	-
10	VIGLACERA CORP	株式	2,461,230	86.47	89.00	-	3.54
	ベトナム	建設関連製品		212,847,170	219,074,082	-
11	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	1,842,771	101.19	106.71	-	3.17
	ベトナム	不動産管理・開発		186,488,425	196,660,521	-
12	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	1,657,500	103.50	100.74	-	2.69
	ベトナム	銀行		171,551,250	166,976,550	-
13	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	591,000	271.40	276.00	-	2.63
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		160,397,400	163,116,000	-
14	SSI SECURITIES CORP	株式	2,250,532	68.07	68.07	-	2.47
	ベトナム	資本市場		153,216,218	153,216,218	-
15	PHA LAI THERMAL POWER JSC	株式	1,346,620	110.85	109.70	-	2.38
	ベトナム	電力		149,286,293	147,737,680	-
16	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	1,202,540	111.31	113.61	-	2.20
	ベトナム	銀行		133,866,752	136,632,594	-
17	VINH HOAN CORP	株式	804,470	154.55	161.91	-	2.10
	ベトナム	食品		124,338,883	130,259,782	-
18	HA TIEN 1 CEMENT JSC	株式	2,056,452	67.84	61.63	-	2.05
	ベトナム	建設資材		139,530,268	126,759,701	-
19	BAO VIET HOLDINGS	株式	512,480	229.76	210.45	-	1.74
	ベトナム	保険		117,752,529	107,851,416	-
20	DANANG RUBBER JSC	株式	1,079,158	90.84	85.32	-	1.49
	ベトナム	自動車部品		98,041,504	92,084,552	-
21	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	749,019	131.09	121.20	-	1.47
	ベトナム	海運業		98,196,390	90,788,592	-
22	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	1,146,714	79.11	77.50	-	1.43
	ベトナム	銀行		90,728,011	88,881,802	-
23	VIETJET AVIATION JSC	株式	174,921	519.79	491.27	-	1.39
	ベトナム	旅客航空輸送業		90,923,935	85,935,188	-
24	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 POWER JSC	株式	853,660	97.05	98.20	-	1.35
	ベトナム	電力		82,856,239	83,837,948	-
25	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	株式	253,466	349.59	322.00	-	1.32
	ベトナム	建設・土木		88,611,713	81,616,052	-
26	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURAL MACHINERY CORP	株式	406,600	184.92	196.42	-	1.29
	ベトナム	機械		75,188,472	79,864,372	-
27	DHG PHARMACEUTICAL JSC	株式	157,260	424.57	413.07	-	1.05
	ベトナム	医薬品		66,769,450	64,960,960	-
28	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	796,770	68.07	65.77	-	0.85
	ベトナム	化学		54,244,101	52,411,530	-
29	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORP	株式	1,070,706	49.90	48.75	-	0.84
	ベトナム	エネルギー設備・サービス		53,438,936	52,207,624	-
30	NAM LONG INVESTMENT CORP	株式	370,399	106.71	113.61	-	0.68
	ベトナム	不動産管理・開発		39,528,981	42,084,734	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.43
投資信託受益証券	5.64
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	20.19
銀行		15.36
食品		14.68
金属・鉱業		9.24
ガス		5.88
電力		3.74
建設関連製品		3.54
航空貨物・物流サービス		2.63
資本市場		2.47
建設資材		2.05
保険		1.74
医薬品		1.54
自動車部品		1.49
海運業		1.47
旅客航空輸送業		1.39
建設・土木		1.32
機械		1.29
化学		0.85
エネルギー設備・サービス		0.84
運送インフラ		0.51
電子装置・機器・部品		0.34
コングロマリット		0.32
専門小売り		0.30
繊維・アパレル・贅沢品		0.28
合計		93.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。