有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月2日-平成30年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VINGROUP JSC	株式	642,482	466.33	516.00	-	9.00%
	ベトナム	不動産管理・開発		299,613,884	331,520,712	-
2	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	381,760	801.03	816.00	-	8.46%
	ベトナム	食品		305,803,238	311,516,160	-
3	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,119,254	263.42	277.91	-	8.45%
	ベトナム	銀行		294,837,815	311,063,071	-
4	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,560,450	193.85	186.48	-	7.90%
	ベトナム	金属・鉱業		302,502,071	290,992,716	-
5	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	633,310	439.57	419.03	-	7.21%
	ベトナム	ガス		278,387,433	265,382,222	-
6	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	投資信託受益証券	122,424	1,851.68	1,756.48	-	5.84%
	アメリカ	-		226,690,250	215,035,380	-
7	MASAN GROUP CORP	株式	499,670	391.79	379.20	-	5.15%
	ベトナム	食品		195,768,358	189,474,864	-
8	BAO VIET HOLDINGS	株式	378,160	419.52	392.15	-	4.03%
	ベトナム	保険		158,648,646	148,299,225	-
9	SAIGON SECURITIES INC	株式	1,011,564	154.10	136.79	-	3.76%
	ベトナム	資本市場		155,883,222	138,381,955	-
10	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	1,014,190	130.30	116.63	-	3.21%
	ベトナム	銀行		132,150,801	118,295,121	-
11	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	892,247	139.66	127.19	-	3.08%
	ベトナム	銀行		124,612,823	113,493,818	-
12	VIETJET AVIATION JSC	株式	140,426	749.24	797.27	-	3.04%
	ベトナム	旅客航空輸送業		105,213,886	111,958,841	-
13	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	株式	138,686	699.70	724.79	-	2.73%
	ベトナム	建設・土木		97,039,382	100,519,612	-
14	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	579,270	189.08	166.07	-	2.61%
	ベトナム	銀行		109,530,025	96,205,161	-
15	VINH HOAN CORP	株式	320,480	262.16	287.03	-	2.50%
	ベトナム	食品		84,018,455	91,990,579	-
16	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	555,668	157.12	148.79	-	2.25%
	ベトナム	不動産管理・開発		87,310,094	82,683,398	-
17	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JSC	株式	648,350	135.36	120.00	-	2.11%
	ベトナム	運送インフラ		87,760,656	77,802,000	-
18	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	165,500	404.44	441.60	-	1.98%
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		66,934,894	73,084,800	-
19	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	415,060	159.15	165.60	-	1.87%
	ベトナム	海運業		66,058,486	68,733,936	-
20	HOA SEN GROUP	株式	994,677	53.37	58.07	-	1.57%
	ベトナム	金属・鉱業		53,087,989	57,770,840	-
21	DHG PHARMACEUTICAL JSC	株式	112,110	502.03	489.60	-	1.49%
	ベトナム	医薬品		56,282,647	54,889,056	-
22	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORP	株式	658,296	80.51	72.95	-	1.30%
	ベトナム	エネルギー設備・サービス		53,001,239	48,029,276	-
23	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 POWER JSC	株式	327,250	137.17	140.64	-	1.25%
	ベトナム	電力		44,891,251	46,024,440	-
24	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	282,085	158.15	150.23	-	1.15%
	ベトナム	コングロマリット		44,614,563	42,380,450	-
25	DANANG RUBBER JSC	株式	228,278	100.79	114.71	-	0.71%
	ベトナム	自動車部品		23,010,422	26,188,052	-
26	MOVILE WORLD INVESTMENT CORP	株式	37,000	509.76	550.56	-	0.55%
	ベトナム	専門小売り		18,861,120	20,370,720	-
27	PHU NHUAN JEWELRY JSC	株式	44,475	534.40	433.44	-	0.52%
	ベトナム	繊維・アパレル・贅沢品		23,767,440	19,277,244	-
28	FPT CORP	株式	78,211	220.79	204.00	-	0.43%
	ベトナム	電子装置・機器・部品		17,268,988	15,955,044	-
29	FECON CORP	株式	195,507	69.59	81.59	-	0.43%
	ベトナム	建設・土木		13,607,287	15,953,371	-
30	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	194,030	79.67	82.07	-	0.43%
	ベトナム	化学		15,460,310	15,925,982	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	90.63%
投資信託受益証券	5.84%
合計	96.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	17.35%
食品		16.10%
不動産管理・開発		11.28%
金属・鉱業		9.47%
ガス		7.21%
保険		4.03%
資本市場		3.76%
建設・土木		3.16%
旅客航空輸送業		3.04%
運送インフラ		2.84%
航空貨物・物流サービス		1.98%
海運業		1.87%
医薬品		1.80%
エネルギー設備・サービス		1.30%
電力		1.25%
コングロマリット		1.15%
自動車部品		0.71%
専門小売り		0.55%
繊維・アパレル・贅沢品		0.52%
電子装置・機器・部品		0.43%
化学		0.43%
建設資材		0.25%
電気設備		0.12%
建設関連製品		0.00%
合計		90.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。