有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/04-2025/06/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MOVILE WORLD INVESTMENT CORP	株式	1,952,698	344.40	364.92	-	7.51
	ベトナム	専門小売り		672,522,079	712,591,832	-
2	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	4,967,389	135.04	142.53	-	7.46
	ベトナム	銀行		670,821,544	708,012,882	-
3	FPT CORP	株式	1,058,379	646.10	650.54	-	7.26
	ベトナム	情報技術サービス		683,828,197	688,524,013	-
4	FPT DIGITAL RETAIL JSC	株式	627,397	931.72	973.32	-	6.44
	ベトナム	専門小売り		584,563,352	610,659,930	-
5	VINHOMES JSC	株式	1,418,272	430.36	427.04	-	6.39
	ベトナム	不動産管理・開発		610,381,153	605,661,711	-
6	GEMADEPT CORP	株式	1,601,446	331.65	307.24	-	5.19
	ベトナム	運送インフラ		531,120,847	492,041,721	-
7	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	2,028,612	212.41	232.65	-	4.98
	ベトナム	銀行		430,901,126	471,966,116	-
8	PHU NHUAN JEWELRY JSC	株式	1,007,337	457.54	454.21	-	4.82
	ベトナム	繊維・アパレル・贅沢品		460,902,007	457,549,993	-
9	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,451,665	312.79	314.45	-	4.81
	ベトナム	銀行		454,072,682	456,487,962	-
10	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	株式	1,839,884	199.65	200.21	-	3.88
	ベトナム	銀行		367,343,879	368,364,279	-
11	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	3,015,568	120.34	120.90	-	3.84
	ベトナム	銀行		362,918,180	364,590,614	-
12	DIGIWORLD CORP	株式	1,243,404	180.79	248.46	-	3.26
	ベトナム	電子装置・機器・部品		224,806,945	308,937,152	-
13	HOA PHAT GROUP JSC	株式	2,163,426	119.00	126.72	-	2.89
	ベトナム	金属・鉱業		257,464,821	274,162,539	-
14	SSI SECURITIES CORP	株式	1,893,652	130.05	136.70	-	2.73
	ベトナム	資本市場		246,276,449	258,879,081	-
15	VANECK VIETNAM ETF	投資信託受益証券	114,436	1,967.96	1,988.24	-	2.40
	アメリカ	-		225,206,374	227,526,381	-
16	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	2,517,375	94.94	86.51	-	2.30
	ベトナム	運送インフラ		239,018,630	217,797,243	-
17	VINGROUP JSC	株式	381,124	545.72	529.64	-	2.13
	ベトナム	不動産管理・開発		207,989,428	201,859,658	-
18	DUC GIANG CHEMICALS JSC	株式	356,300	498.58	548.49	-	2.06
	ベトナム	化学		177,645,978	195,430,336	-
19	VINCOM RETAIL JSC	株式	1,401,698	152.51	137.54	-	2.03
	ベトナム	不動産管理・開発		213,779,970	192,790,664	-
20	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	425,642	360.48	377.12	-	1.69
	ベトナム	ガス		153,439,684	160,521,516	-
21	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	924,182	163.05	160.83	-	1.57
	ベトナム	不動産管理・開発		150,690,093	148,639,887	-
22	VINH HOAN CORP	株式	416,500	307.80	331.09	-	1.45
	ベトナム	食品		128,199,949	137,901,567	-
23	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	255,500	542.39	539.07	-	1.45
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		138,582,893	137,732,691	-
24	VIGLACERA CORP	株式	474,850	243.46	251.23	-	1.26
	ベトナム	建設関連製品		115,611,444	119,298,369	-
25	IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	株式	373,222	288.20	285.06	-	1.12
	ベトナム	医薬品		107,562,923	106,392,305	-
26	MASAN GROUP CORP	株式	220,852	343.85	425.93	-	0.99
	ベトナム	食品		75,940,401	94,068,110	-
27	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	248,504	345.78	373.24	-	0.98
	ベトナム	コングロマリット		85,928,197	92,753,074	-
28	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	422,960	184.95	209.63	-	0.93
	ベトナム	化学		78,230,300	88,668,826	-
29	DHG PHARMACEUTICAL JSC	株式	143,460	543.50	551.82	-	0.83
	ベトナム	医薬品		77,971,657	79,165,101	-
30	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	245,798	304.47	320.55	-	0.83
	ベトナム	食品		74,839,444	78,792,711	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.30
投資信託受益証券	2.40
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	24.98
専門小売り		13.95
不動産管理・開発		12.11
運送インフラ		7.48
情報技術サービス		7.26
繊維・アパレル・贅沢品		4.82
食品		3.28
電子装置・機器・部品		3.26
化学		3.00
金属・鉱業		2.89
資本市場		2.73
医薬品		1.96
ガス		1.69
航空貨物・物流サービス		1.45
建設関連製品		1.26
コングロマリット		0.98
保険		0.54
自動車用部品		0.44
建設資材		0.44
機械		0.41
飲料		0.37
合計		95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。