有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/02-2023/06/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,382,908	577.72	626.27	-	8.41
	ベトナム	銀行		798,939,141	866,084,026	-
2	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	株式	2,195,700	270.42	273.49	-	5.83
	ベトナム	銀行		593,769,976	600,517,362	-
3	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	3,263,503	172.08	183.76	-	5.83
	ベトナム	銀行		561,609,704	599,718,934	-
4	VINHOMES JSC	株式	1,523,472	334.72	338.02	-	5.00
	ベトナム	不動産管理・開発		509,951,102	514,979,240	-
5	MOVILE WORLD INVESTMENT CORP	株式	1,952,698	240.92	262.43	-	4.98
	ベトナム	専門小売り		470,450,250	512,454,737	-
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	3,756,060	114.31	124.76	-	4.55
	ベトナム	銀行		429,376,252	468,620,318	-
7	HOA PHAT GROUP JSC	株式	2,945,341	130.29	158.56	-	4.54
	ベトナム	金属・鉱業		383,763,794	467,033,297	-
8	FPT DIGITAL RETAIL JSC	株式	1,082,897	340.43	411.78	-	4.33
	ベトナム	専門小売り		368,656,163	445,917,492	-
9	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	3,927,460	113.08	112.77	-	4.30
	ベトナム	銀行		444,142,312	442,935,404	-
10	GEMADEPT CORP	株式	1,256,385	307.91	317.74	-	3.88
	ベトナム	運送インフラ		386,859,284	399,214,072	-
11	PHU NHUAN JEWELRY JSC	株式	838,337	435.75	460.94	-	3.75
	ベトナム	繊維・アパレル・贅沢品		365,306,521	386,431,440	-
12	FPT CORP	株式	696,015	516.87	531.62	-	3.59
	ベトナム	情報技術サービス		359,755,258	370,021,758	-
13	VINCOM RETAIL JSC	株式	2,206,398	166.55	165.94	-	3.56
	ベトナム	不動産管理・開発		367,490,149	366,134,096	-
14	VANECK VIETNAM ETF	投資信託受益証券	158,759	1,802.22	1,929.81	-	2.98
	アメリカ	-		286,119,549	306,375,801	-
15	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	524,450	570.34	581.41	-	2.96
	ベトナム	ガス		299,119,428	304,921,313	-
16	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	1,287,419	180.38	216.64	-	2.71
	ベトナム	海上運輸		232,231,205	278,914,820	-
17	DIGIWORLD CORP	株式	1,082,980	217.56	248.29	-	2.61
	ベトナム	電子装置・機器・部品		235,622,225	268,902,201	-
18	SSI SECURITIES CORP	株式	1,702,164	142.27	156.41	-	2.59
	ベトナム	資本市場		242,183,723	266,245,173	-
19	DUC GIANG CHEMICALS JSC	株式	614,700	329.42	387.19	-	2.31
	ベトナム	化学		202,497,916	238,010,610	-
20	VINH HOAN CORP	株式	528,100	360.15	399.49	-	2.05
	ベトナム	食品		190,198,172	210,970,669	-
21	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	400,000	478.77	473.24	-	1.84
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		191,509,360	189,296,800	-
22	VIGLACERA CORP	株式	697,750	243.99	259.36	-	1.76
	ベトナム	建設関連製品		170,248,348	180,969,277	-
23	VINGROUP JSC	株式	563,424	319.59	318.36	-	1.74
	ベトナム	不動産管理・開発		180,065,803	179,373,242	-
24	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	株式	172,000	971.06	946.48	-	1.58
	ベトナム	飲料		167,023,696	162,795,248	-
25	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	354,698	406.25	441.89	-	1.52
	ベトナム	食品		144,096,275	156,740,123	-
26	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	772,000	190.30	188.98	-	1.42
	ベトナム	不動産管理・開発		146,912,880	145,899,894	-
27	DHG PHARMACEUTICAL JSC	株式	148,860	676.67	789.76	-	1.14
	ベトナム	医薬品		100,729,780	117,563,822	-
28	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	541,960	196.05	214.18	-	1.13
	ベトナム	化学		106,255,268	116,081,382	-
29	BAO VIET HOLDINGS	株式	338,620	267.35	272.26	-	0.90
	ベトナム	保険		90,530,395	92,195,322	-
30	DANANG RUBBER JSC	株式	607,448	133.98	129.06	-	0.76
	ベトナム	自動車用部品		81,387,583	78,400,883	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.87
投資信託受益証券	2.98
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	28.92
不動産管理・開発		11.72
専門小売り		9.31
金属・鉱業		4.54
食品		4.22
運送インフラ		3.88
繊維・アパレル・贅沢品		3.75
情報技術サービス		3.59
化学		3.44
ガス		2.96
海上運輸		2.71
電子装置・機器・部品		2.61
資本市場		2.59
航空貨物・物流サービス		1.84
建設関連製品		1.76
医薬品		1.69
飲料		1.58
保険		0.90
自動車用部品		0.76
建設資材		0.75
コングロマリット		0.72
機械		0.63
合計		94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。