有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月2日-平成29年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	投資信託受益証券	134,024	1,617.27	1,648.63	-	12.26%
	アメリカ	-		216,754,334	220,957,327	-
2	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	206,480	733.52	758.51	-	8.69%
	ベトナム	食品		151,459,274	156,619,209	-
3	HOA PHAT GROUP JSC	株式	874,159	148.95	158.75	-	7.70%
	ベトナム	金属・鉱業		130,214,724	138,781,482	-
4	VINGROUP JSC	株式	529,417	197.22	207.51	-	6.09%
	ベトナム	不動産管理・開発		104,414,267	109,861,968	-
5	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JSC	株式	544,350	191.10	178.84	-	5.40%
	ベトナム	運送インフラ		104,025,285	97,356,997	-
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	838,693	92.36	109.26	-	5.08%
	ベトナム	銀行		77,465,878	91,643,984	-
7	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	414,484	179.43	187.17	-	4.30%
	ベトナム	銀行		74,374,154	77,583,115	-
8	SAIGON SECURITIES INC	株式	491,244	121.72	134.75	-	3.67%
	ベトナム	資本市場		59,798,371	66,195,129	-
9	HOA SEN GROUP	株式	395,053	160.71	156.30	-	3.43%
	ベトナム	金属・鉱業		63,492,918	61,750,734	-
10	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	株式	44,126	1,047.64	1,072.11	-	2.62%
	ベトナム	建設・土木		46,228,436	47,308,367	-
11	BAO VIET HOLDINGS	株式	166,900	282.52	282.24	-	2.61%
	ベトナム	保険		47,154,196	47,105,856	-
12	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	238,935	155.08	181.78	-	2.41%
	ベトナム	コングロマリット		37,055,234	43,435,993	-
13	MASAN GROUP CORP	株式	206,510	211.64	207.75	-	2.38%
	ベトナム	食品		43,706,959	42,904,517	-
14	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	147,810	274.87	280.76	-	2.30%
	ベトナム	ガス		40,629,180	41,500,613	-
15	KIDO GROUP CORP	株式	160,490	208.00	225.15	-	2.00%
	ベトナム	食品		33,382,722	36,135,125	-
16	DANANG RUBBER JSC	株式	203,338	143.07	157.53	-	1.78%
	ベトナム	自動車部品		29,093,601	32,032,851	-
17	VINH HOAN CORP	株式	103,270	275.86	294.48	-	1.69%
	ベトナム	食品		28,489,094	30,411,982	-
18	BINH MINH PLASTICS JSC	株式	61,396	491.63	487.54	-	1.66%
	ベトナム	建設関連製品		30,184,320	29,933,619	-
19	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	株式	419,082	61.24	69.08	-	1.61%
	ベトナム	銀行		25,668,772	28,954,375	-
20	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	185,070	136.21	136.21	-	1.40%
	ベトナム	不動産管理・開発		25,210,235	25,210,235	-
21	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	株式	302,320	77.41	82.80	-	1.39%
	ベトナム	不動産管理・開発		23,405,614	25,035,119	-
22	GEMADEPT CORP	株式	108,165	196.00	214.37	-	1.29%
	ベトナム	運送インフラ		21,200,340	23,187,871	-
23	VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JSC	株式	276,550	84.76	83.05	-	1.27%
	ベトナム	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		23,443,143	22,968,860	-
24	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	194,030	112.70	113.18	-	1.22%
	ベトナム	化学		21,867,181	21,962,255	-
25	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORP	株式	274,186	65.65	72.76	-	1.11%
	ベトナム	エネルギー設備・サービス		18,003,052	19,951,144	-
26	MOVILE WORLD INVESTMENT CORP	株式	37,000	458.15	494.90	-	1.02%
	ベトナム	専門小売り		16,951,550	18,311,300	-
27	HA TIEN 1 CEMENT JSC	株式	167,542	98.00	109.26	-	1.02%
	ベトナム	建設資材		16,419,116	18,307,314	-
28	PHA LAI THERMAL POWER JSC	株式	171,040	93.10	99.95	-	0.95%
	ベトナム	電力		15,923,824	17,097,158	-
29	NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JSC	株式	41,720	384.65	396.90	-	0.92%
	ベトナム	運送インフラ		16,047,598	16,558,668	-
30	PHU NHUAN JEWELRY JSC	株式	29,650	466.96	499.80	-	0.82%
	ベトナム	繊維・アパレル・贅沢品		13,845,660	14,819,070	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	84.41%
投資信託受益証券	12.26%
合計	96.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
食品	外国	14.81%
銀行		11.27%
金属・鉱業		11.13%
不動産管理・開発		8.88%
運送インフラ		7.61%
資本市場		3.67%
建設・土木		3.64%
保険		2.61%
自動車部品		2.48%
コングロマリット		2.41%
ガス		2.30%
建設関連製品		1.66%
電力		1.53%
エネルギー設備・サービス		1.50%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.27%
化学		1.22%
専門小売り		1.02%
建設資材		1.02%
医薬品		0.96%
繊維・アパレル・贅沢品		0.82%
旅客航空輸送業		0.74%
電子装置・機器・部品		0.66%
航空貨物・物流サービス		0.53%
電気設備		0.36%
陸運・鉄道		0.32%
合計		84.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。