有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月2日-令和4年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIGIWORLD CORP	株式	524,100	752.00	682.08	-	5.34
	ベトナム	電子装置・機器・部品		394,123,200	357,482,058	-
2	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	749,308	463.50	443.56	-	4.96
	ベトナム	銀行		347,309,733	332,364,929	-
3	GEMADEPT CORP	株式	978,885	328.04	320.18	-	4.68
	ベトナム	運送インフラ		321,121,452	313,426,740	-
4	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	2,161,288	153.30	143.34	-	4.63
	ベトナム	銀行		331,338,548	309,820,634	-
5	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	1,952,903	163.89	157.74	-	4.60
	ベトナム	銀行		320,062,794	308,058,242	-
6	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	423,050	692.25	687.37	-	4.34
	ベトナム	ガス		292,857,479	290,793,993	-
7	VIGLACERA CORP	株式	931,850	236.25	311.96	-	4.34
	ベトナム	建設関連製品		220,150,084	290,702,255	-
8	FPT CORP	株式	539,691	548.89	528.74	-	4.26
	ベトナム	情報技術サービス		296,231,484	285,361,616	-
9	FPT DIGITAL RETAIL JSC	株式	528,250	556.71	535.80	-	4.23
	ベトナム	専門小売り		294,082,095	283,036,350	-
10	VINHOMES JSC	株式	742,272	408.76	371.88	-	4.12
	ベトナム	不動産管理・開発		303,413,334	276,041,678	-
11	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	1,101,119	254.16	247.92	-	4.08
	ベトナム	海運業		279,863,347	272,994,928	-
12	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	1,796,717	163.03	145.11	-	3.89
	ベトナム	銀行		292,921,018	260,726,095	-
13	VINH HOAN CORP	株式	458,000	604.50	552.83	-	3.78
	ベトナム	食品		276,864,410	253,199,575	-
14	VINCOM RETAIL JSC	株式	1,476,398	177.16	167.14	-	3.69
	ベトナム	不動産管理・開発		261,566,225	246,770,698	-
15	VANECK VIETNAM ETF	投資信託受益証券	118,964	2,192.34	2,010.56	-	3.57
	アメリカ	-		260,810,392	239,184,592	-
16	VINGROUP JSC	株式	549,824	462.88	431.22	-	3.54
	ベトナム	不動産管理・開発		254,504,590	237,097,854	-
17	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,668,141	156.77	133.65	-	3.33
	ベトナム	金属・鉱業		261,526,487	222,957,470	-
18	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	924,109	246.96	230.88	-	3.19
	ベトナム	不動産管理・開発		228,218,703	213,365,216	-
19	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	336,100	510.53	470.00	-	2.36
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		171,591,653	157,967,000	-
20	SSI SECURITIES CORP	株式	1,116,376	174.19	116.03	-	1.93
	ベトナム	資本市場		194,465,721	129,534,502	-
21	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	426,860	350.15	293.75	-	1.87
	ベトナム	化学		149,465,029	125,390,125	-
22	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	262,898	421.23	424.76	-	1.67
	ベトナム	食品		110,742,496	111,669,211	-
23	NAM LONG INVESTMENT CORP	株式	473,855	280.53	219.43	-	1.55
	ベトナム	不動産管理・開発		132,931,135	103,978,594	-
24	DANANG RUBBER JSC	株式	607,448	178.59	161.26	-	1.46
	ベトナム	自動車部品		108,490,212	97,962,379	-
25	MASAN GROUP CORP	株式	145,152	660.34	669.75	-	1.45
	ベトナム	食品		95,851,123	97,215,552	-
26	BAO VIET HOLDINGS	株式	293,220	309.02	323.12	-	1.41
	ベトナム	保険		90,612,310	94,746,712	-
27	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	株式	95,500	901.81	904.75	-	1.29
	ベトナム	飲料		86,123,093	86,403,625	-
28	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	163,397	531.68	507.59	-	1.24
	ベトナム	コングロマリット		86,876,142	82,940,317	-
29	DHG PHARMACEUTICAL JSC	株式	148,860	551.66	517.00	-	1.15
	ベトナム	医薬品		82,120,479	76,960,620	-
30	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURAL MACHINERY CORP	株式	278,100	259.67	257.91	-	1.07
	ベトナム	機械		72,215,617	71,725,466	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.92
投資信託受益証券	4.30
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	18.08
不動産管理・開発		16.09
食品		6.90
電子装置・機器・部品		5.34
専門小売り		5.17
運送インフラ		4.68
ガス		4.34
建設関連製品		4.34
情報技術サービス		4.26
海運業		4.08
金属・鉱業		3.33
航空貨物・物流サービス		2.36
医薬品		1.96
資本市場		1.93
化学		1.87
自動車部品		1.46
保険		1.41
飲料		1.29
コングロマリット		1.24
機械		1.07
建設資材		1.06
建設・土木		0.90
繊維・アパレル・贅沢品		0.75
合計		93.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。