有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月2日-令和3年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,732,486	253.17	248.84	-	7.55
	ベトナム	金属・鉱業		438,614,866	431,124,290	-
2	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	1,533,750	255.09	258.93	-	6.95
	ベトナム	銀行		391,247,968	397,142,476	-
3	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	637,204	473.67	547.65	-	6.11
	ベトナム	銀行		301,827,222	348,968,593	-
4	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	1,883,591	162.37	172.46	-	5.69
	ベトナム	銀行		305,848,465	324,850,884	-
5	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	投資信託受益証券	131,906	2,176.21	2,281.26	-	5.27
	アメリカ	-		287,055,736	300,912,593	-
6	VINHOMES JSC	株式	514,440	492.89	569.75	-	5.13
	ベトナム	不動産管理・開発		253,562,537	293,104,453	-
7	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	1,330,902	182.55	208.73	-	4.86
	ベトナム	銀行		242,958,821	277,804,231	-
8	VIGLACERA CORP	株式	1,832,850	143.39	144.12	-	4.62
	ベトナム	建設関連製品		262,829,590	264,150,342	-
9	VINGROUP JSC	株式	464,822	564.46	566.87	-	4.61
	ベトナム	不動産管理・開発		262,378,074	263,494,576	-
10	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	1,255,109	172.28	180.14	-	3.96
	ベトナム	不動産管理・開発		216,241,515	226,107,886	-
11	SSI SECURITIES CORP	株式	832,032	213.29	262.29	-	3.82
	ベトナム	資本市場		177,470,428	218,240,662	-
12	VINCOM RETAIL JSC	株式	1,403,798	141.23	152.28	-	3.74
	ベトナム	不動産管理・開発		198,269,060	213,779,905	-
13	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	428,350	396.81	446.77	-	3.35
	ベトナム	ガス		169,973,734	191,374,786	-
14	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	394,298	434.76	437.16	-	3.02
	ベトナム	食品		171,425,787	172,372,890	-
15	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	494,359	248.36	291.60	-	2.52
	ベトナム	海運業		122,782,362	144,156,468	-
16	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	343,600	320.90	360.30	-	2.17
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		110,263,713	123,799,080	-
17	GEMADEPT CORP	株式	538,085	202.98	206.57	-	1.95
	ベトナム	運送インフラ		109,224,435	111,153,294	-
18	VINH HOAN CORP	株式	458,800	192.16	218.34	-	1.75
	ベトナム	食品		88,163,008	100,175,217	-
19	DANANG RUBBER JSC	株式	616,948	132.59	146.28	-	1.58
	ベトナム	自動車部品		81,801,382	90,248,263	-
20	BAO VIET HOLDINGS	株式	297,820	259.89	283.91	-	1.48
	ベトナム	保険		77,402,345	84,555,982	-
21	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	株式	97,000	747.02	814.75	-	1.38
	ベトナム	飲料		72,461,134	79,031,564	-
22	DHG PHARMACEUTICAL JSC	株式	148,860	452.05	457.82	-	1.19
	ベトナム	医薬品		67,293,115	68,151,263	-
23	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURAL MACHINERY CORP	株式	299,500	204.17	226.74	-	1.19
	ベトナム	機械		61,148,915	67,911,265	-
24	MASAN GROUP CORP	株式	130,260	528.92	521.23	-	1.19
	ベトナム	食品		68,897,171	67,895,940	-
25	HA TIEN 1 CEMENT JSC	株式	792,622	73.50	76.86	-	1.07
	ベトナム	建設資材		58,258,668	60,924,097	-
26	NAM LONG INVESTMENT CORP	株式	322,946	187.35	186.39	-	1.05
	ベトナム	不動産管理・開発		60,505,870	60,195,584	-
27	IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	株式	153,647	349.25	381.43	-	1.03
	ベトナム	医薬品		53,661,337	58,606,742	-
28	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	株式	185,566	297.84	311.77	-	1.01
	ベトナム	建設・土木		55,270,461	57,855,693	-
29	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	523,460	90.79	110.01	-	1.01
	ベトナム	化学		47,527,864	57,586,672	-
30	PREMIA MSCI VIETNAM ETF	投資信託受益証券	37,400	1,443.80	1,465.18	-	0.96
	香港	-		53,998,194	54,797,919	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.45
投資信託受益証券	6.23
合計	95.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	23.61
不動産管理・開発		18.50
金属・鉱業		7.55
食品		5.96
建設関連製品		4.62
資本市場		3.82
ガス		3.35
海運業		2.52
医薬品		2.22
航空貨物・物流サービス		2.17
運送インフラ		1.95
電力		1.77
自動車部品		1.58
保険		1.48
飲料		1.38
機械		1.19
建設資材		1.07
建設・土木		1.01
化学		1.01
情報技術サービス		0.85
コングロマリット		0.69
専門小売り		0.61
繊維・アパレル・贅沢品		0.55
合計		89.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。