有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/02-2024/06/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FPT CORP	株式	1,380,479	739.94	839.56	-	9.33
	ベトナム	情報技術サービス		1,021,484,282	1,158,997,158	-
2	FPT DIGITAL RETAIL JSC	株式	842,497	1,077.90	1,137.95	-	7.72
	ベトナム	専門小売り		908,128,358	958,727,886	-
3	MOVILE WORLD INVESTMENT CORP	株式	1,952,698	402.07	400.81	-	6.30
	ベトナム	専門小売り		785,139,249	782,670,258	-
4	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,304,023	551.27	538.63	-	5.66
	ベトナム	銀行		718,879,713	702,391,646	-
5	GEMADEPT CORP	株式	1,231,985	529.78	527.25	-	5.23
	ベトナム	運送インフラ		652,685,448	649,570,004	-
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	4,319,469	137.50	142.24	-	4.95
	ベトナム	銀行		593,942,105	614,422,867	-
7	PHU NHUAN JEWELRY JSC	株式	1,007,337	593.63	603.75	-	4.90
	ベトナム	繊維・アパレル・贅沢品		597,991,305	608,180,721	-
8	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	株式	2,041,555	297.76	278.80	-	4.58
	ベトナム	銀行		607,906,074	569,185,942	-
9	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	2,724,212	201.67	197.87	-	4.34
	ベトナム	銀行		549,396,737	539,063,256	-
10	DIGIWORLD CORP	株式	1,283,980	410.92	390.69	-	4.04
	ベトナム	電子装置・機器・部品		527,625,901	501,650,472	-
11	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	3,373,974	146.98	145.08	-	3.94
	ベトナム	銀行		495,928,629	489,529,550	-
12	VINHOMES JSC	株式	1,881,672	245.60	237.70	-	3.60
	ベトナム	不動産管理・開発		462,156,895	447,286,982	-
13	HOA PHAT GROUP JSC	株式	2,420,255	180.80	182.38	-	3.55
	ベトナム	金属・鉱業		437,604,370	441,429,583	-
14	SSI SECURITIES CORP	株式	1,914,464	219.37	216.84	-	3.34
	ベトナム	資本市場		419,982,476	415,141,180	-
15	DUC GIANG CHEMICALS JSC	株式	478,300	796.57	782.66	-	3.01
	ベトナム	化学		381,000,387	374,347,999	-
16	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	2,514,120	139.40	136.23	-	2.76
	ベトナム	運送インフラ		350,468,579	342,521,446	-
17	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	553,020	506.39	483.63	-	2.15
	ベトナム	ガス		280,045,014	267,458,721	-
18	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	1,113,920	228.85	237.07	-	2.13
	ベトナム	不動産管理・開発		254,927,721	264,082,584	-
19	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	315,200	654.32	793.41	-	2.01
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		206,243,870	250,083,147	-
20	VINH HOAN CORP	株式	501,500	467.82	454.55	-	1.84
	ベトナム	食品		234,615,742	227,957,727	-
21	VINCOM RETAIL JSC	株式	1,716,798	137.50	128.96	-	1.78
	ベトナム	不動産管理・開発		236,065,733	221,413,377	-
22	VANECK VIETNAM ETF	投資信託受益証券	100,232	2,031.09	1,979.55	-	1.60
	アメリカ	-		203,580,483	198,414,285	-
23	VIGLACERA CORP	株式	558,550	347.07	334.43	-	1.50
	ベトナム	建設関連製品		193,860,305	186,797,998	-
24	DANANG RUBBER JSC	株式	527,048	211.47	231.38	-	0.98
	ベトナム	自動車用部品		111,455,314	121,951,106	-
25	VINGROUP JSC	株式	426,324	275.32	259.20	-	0.89
	ベトナム	不動産管理・開発		117,376,845	110,504,033	-
26	MASAN GROUP CORP	株式	229,052	484.26	470.98	-	0.87
	ベトナム	食品		110,921,912	107,880,972	-
27	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	251,498	413.45	412.82	-	0.84
	ベトナム	食品		103,984,061	103,825,064	-
28	DHG PHARMACEUTICAL JSC	株式	143,460	780.13	716.28	-	0.83
	ベトナム	医薬品		111,918,138	102,757,901	-
29	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	株式	432,660	227.59	233.91	-	0.81
	ベトナム	化学		98,469,954	101,205,231	-
30	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	株式	256,400	368.57	383.11	-	0.79
	ベトナム	飲料		94,502,014	98,230,224	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.83
投資信託受益証券	1.60
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	23.47
専門小売り		14.02
情報技術サービス		9.33
不動産管理・開発		8.40
運送インフラ		7.99
繊維・アパレル・贅沢品		4.90
電子装置・機器・部品		4.04
化学		3.83
金属・鉱業		3.55
食品		3.54
資本市場		3.34
ガス		2.15
航空貨物・物流サービス		2.01
建設関連製品		1.50
医薬品		1.44
自動車用部品		0.98
飲料		0.79
保険		0.72
コングロマリット		0.70
機械		0.61
建設資材		0.48
合計		97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。