有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年12月7日)
【先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年12月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,606,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,982,166 | |||
| 未収利息 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,078,589,002 | |||
| 資産合計 | 1,078,589,002 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 46,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 569,010 | |||
| その他未払費用 | 5,500 | |||
| 流動負債合計 | 620,663 | |||
| 負債合計 | 620,663 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,084,781,943 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,813,604 | |||
| (分配準備積立金) | 3,539,881 | |||
| 元本等合計 | 1,077,968,339 | |||
| 純資産合計 | 1,077,968,339 | |||
| 負債純資産合計 | 1,078,589,002 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
