有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年12月 6日現在 ] | 第6期 [ 平成30年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,141,488 | 10,507,300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,438,258,542 | 910,729,628 |
| 未収入金 | - | 761,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,466,400,030 | 1,682,236,928 |
| 資産合計 | 2,466,400,030 | 1,682,236,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,649,841 | 760,569,074 |
| 未払受託者報酬 | 524,829 | 615,126 |
| 未払委託者報酬 | 6,472,843 | 7,586,540 |
| 未払利息 | 39 | 23 |
| その他未払費用 | 62,917 | 73,759 |
| 流動負債合計 | 20,710,469 | 768,844,522 |
| 負債合計 | 20,710,469 | 768,844,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,384,228,636 | 891,532,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,460,925 | 21,859,436 |
| (分配準備積立金) | 29,789,103 | 10,631,583 |
| 元本等合計 | 2,445,689,561 | 913,392,406 |
| 純資産合計 | 2,445,689,561 | 913,392,406 |
| 負債純資産合計 | 2,466,400,030 | 1,682,236,928 |
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