有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | 第11期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,285,590 | 18,701,168 |
| 親投資信託受益証券 | 300,545,888 | 2,470,134,260 |
| 流動資産合計 | 303,831,478 | 2,488,835,428 |
| 資産合計 | 303,831,478 | 2,488,835,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,332,355 |
| 未払受託者報酬 | 52,804 | 242,648 |
| 未払委託者報酬 | 651,150 | 2,992,623 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 6,269 | 29,057 |
| 流動負債合計 | 710,228 | 7,596,695 |
| 負債合計 | 710,228 | 7,596,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,811,591 | 2,309,471,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,309,659 | 171,766,956 |
| (分配準備積立金) | 12,285,460 | 29,242,279 |
| 元本等合計 | 303,121,250 | 2,481,238,733 |
| 純資産合計 | 303,121,250 | 2,481,238,733 |
| 負債純資産合計 | 303,831,478 | 2,488,835,428 |
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