- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月7日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 1年12月 6日現在 ] | 第10期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,063,923 | 3,285,590 |
| 親投資信託受益証券 | 324,817,564 | 300,545,888 |
| 流動資産合計 | 327,881,487 | 303,831,478 |
| 資産合計 | 327,881,487 | 303,831,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,151 | 52,804 |
| 未払委託者報酬 | 778,765 | 651,150 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 7,520 | 6,269 |
| 流動負債合計 | 849,436 | 710,228 |
| 負債合計 | 849,436 | 710,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,735,278 | 281,811,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,296,773 | 21,309,659 |
| (分配準備積立金) | 12,074,099 | 12,285,460 |
| 元本等合計 | 327,032,051 | 303,121,250 |
| 純資産合計 | 327,032,051 | 303,121,250 |
| 負債純資産合計 | 327,881,487 | 303,831,478 |
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