有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 1年 6月 6日現在 ] | 第9期 [ 令和 1年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,051,141 | 3,063,923 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,338,609 | 324,817,564 |
| 未収入金 | 16,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,400,489,750 | 327,881,487 |
| 資産合計 | 1,400,489,750 | 327,881,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,149,816 | - |
| 未払受託者報酬 | 520,812 | 63,151 |
| 未払委託者報酬 | 6,423,255 | 778,765 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 62,435 | 7,520 |
| 流動負債合計 | 20,156,335 | 849,436 |
| 負債合計 | 20,156,335 | 849,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,297,736,334 | 307,735,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,597,081 | 19,296,773 |
| (分配準備積立金) | 50,283,599 | 12,074,099 |
| 元本等合計 | 1,380,333,415 | 327,032,051 |
| 純資産合計 | 1,380,333,415 | 327,032,051 |
| 負債純資産合計 | 1,400,489,750 | 327,881,487 |
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