有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | 第14期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 853,087 | 93,505 |
| 親投資信託受益証券 | 106,400,837 | 3,070,143 |
| 未収入金 | 900,000 | - |
| 流動資産合計 | 108,153,924 | 3,163,648 |
| 資産合計 | 108,153,924 | 3,163,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 939,917 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,977 | 5,211 |
| 未払委託者報酬 | 246,314 | 63,974 |
| その他未払費用 | 2,327 | 549 |
| 流動負債合計 | 1,208,535 | 69,734 |
| 負債合計 | 1,208,535 | 69,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,575,756 | 3,250,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,369,633 | △157,022 |
| (分配準備積立金) | 2,276,832 | 69,933 |
| 元本等合計 | 106,945,389 | 3,093,914 |
| 純資産合計 | 106,945,389 | 3,093,914 |
| 負債純資産合計 | 108,153,924 | 3,163,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
