有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | 第13期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,698,444 | 853,087 |
| 親投資信託受益証券 | 130,098,736 | 106,400,837 |
| 未収入金 | - | 900,000 |
| 流動資産合計 | 132,797,180 | 108,153,924 |
| 資産合計 | 132,797,180 | 108,153,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 504,093 | 939,917 |
| 未払受託者報酬 | 146,905 | 19,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,811,676 | 246,314 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 17,566 | 2,327 |
| 流動負債合計 | 2,480,241 | 1,208,535 |
| 負債合計 | 2,480,241 | 1,208,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,808,712 | 104,575,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,508,227 | 2,369,633 |
| (分配準備積立金) | 1,558,172 | 2,276,832 |
| 元本等合計 | 130,316,939 | 106,945,389 |
| 純資産合計 | 130,316,939 | 106,945,389 |
| 負債純資産合計 | 132,797,180 | 108,153,924 |
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