有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年 6月 6日現在 ] | 第7期 [ 平成30年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,507,300 | 34,899,826 |
| 親投資信託受益証券 | 910,729,628 | 4,399,673,337 |
| 未収入金 | 761,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,682,236,928 | 4,434,573,163 |
| 資産合計 | 1,682,236,928 | 4,434,573,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,569,074 | 15,379,881 |
| 未払受託者報酬 | 615,126 | 557,343 |
| 未払委託者報酬 | 7,586,540 | 6,873,816 |
| 未払利息 | 23 | 68 |
| その他未払費用 | 73,759 | 66,870 |
| 流動負債合計 | 768,844,522 | 22,877,978 |
| 負債合計 | 768,844,522 | 22,877,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,532,970 | 4,280,284,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,859,436 | 131,410,719 |
| (分配準備積立金) | 10,631,583 | 27,077,623 |
| 元本等合計 | 913,392,406 | 4,411,695,185 |
| 純資産合計 | 913,392,406 | 4,411,695,185 |
| 負債純資産合計 | 1,682,236,928 | 4,434,573,163 |
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